Rendiconto finanziario (TTM)
Shimadzu Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 64.001 | 63.367 | 54.541 | 48.303 | 37.402 | 30.127 | 46.532 | 52.002 | 54.169 | 54.679 |
| Modifica (%) | -0,99 | -13,93 | -11,44 | -22,57 | -19,45 | 54,45 | 11,76 | 4,17 | 0,94 | |
| % del flusso di cassa | 141,16 | 130,75 | 206,38 | -3.049,43 | 9.167,16 | 547,86 | -875,98 | -235,90 | -1.122,21 | 231,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.069 | -6.044 | -24.841 | -34.509 | -21.918 | -15.998 | -23.106 | -23.173 | -17.149 | -15.907 |
| Modifica (%) | -25,10 | 311,00 | 38,92 | -36,49 | -27,01 | 44,43 | 0,29 | -26,00 | -7,24 | |
| % del flusso di cassa | -17,80 | -12,47 | -94,00 | 2.178,60 | -5.372,06 | -290,93 | 434,98 | 105,12 | 355,27 | -67,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -14.264 | -15.658 | -18.749 | -19.418 | -20.151 | -21.098 | -26.024 | -48.409 | -46.260 | -25.504 |
| Modifica (%) | 9,77 | 19,74 | 3,57 | 3,77 | 4,70 | 23,35 | 86,02 | -4,44 | -44,87 | |
| % del flusso di cassa | -31,46 | -32,31 | -70,94 | 1.225,88 | -4.938,97 | -383,67 | 489,91 | 219,60 | 958,36 | -107,84 |
| Flusso di cassa | 45.338 | 48.463 | 26.428 | -1.584 | 408 | 5.499 | -5.312 | -22.044 | -4.827 | 23.649 |
| Modifica (%) | 6,89 | -45,47 | -105,99 | -125,76 | 1.247,79 | -196,60 | 314,98 | -78,10 | -589,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
