Rendiconto finanziario (TTM)
Ship Healthcare Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20.468 | 12.428 | 16.943 | 14.105 | 22.687 | 31.609 | 22.369 | 20.384 | 25.617 | 22.078 |
| Modifica (%) | -39,28 | 36,33 | -16,75 | 60,84 | 39,33 | -29,23 | -8,87 | 25,67 | -13,82 | |
| % del flusso di cassa | 528,48 | -8.512,33 | 177,69 | 226,91 | 261,07 | 769,64 | -269,25 | -246,48 | -384,64 | 589,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.322 | -3.870 | -6.704 | -6.774 | -3.380 | -7.202 | -8.043 | -4.025 | -2.028 | -2.075 |
| Modifica (%) | -27,28 | 73,23 | 1,04 | -50,10 | 113,08 | 11,68 | -49,96 | -49,61 | 2,32 | |
| % del flusso di cassa | -137,41 | 2.650,68 | -70,31 | -108,98 | -38,90 | -175,36 | 96,81 | 48,67 | 30,45 | -55,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11.267 | -8.842 | -1.018 | -1.022 | -10.537 | -20.482 | -22.638 | -24.622 | -30.270 | -16.334 |
| Modifica (%) | -21,52 | -88,49 | 0,39 | 931,02 | 94,38 | 10,53 | 8,76 | 22,94 | -46,04 | |
| % del flusso di cassa | -290,91 | 6.056,16 | -10,68 | -16,44 | -121,25 | -498,71 | 272,48 | 297,73 | 454,50 | -436,04 |
| Flusso di cassa | 3.873 | -146 | 9.535 | 6.216 | 8.690 | 4.107 | -8.308 | -8.270 | -6.660 | 3.746 |
| Modifica (%) | -103,77 | -6.630,82 | -34,81 | 39,80 | -52,74 | -302,29 | -0,46 | -19,47 | -156,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
