Rendiconto finanziario (TTM)
SGS SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.204 | 1.186 | 1.150 | 1.115 | 1.142 | 1.169 | 1.130 | 1.090 | 1.060 | 1.030 | 1.083 | 1.136 | 1.130 | 1.123 | 1.137 | 1.151 | 1.188 | 1.224 | 1.236 | 1.249 |
| Modifica (%) | -1,45 | -2,99 | -3,09 | 2,42 | 2,36 | -3,38 | -3,50 | -2,75 | -2,83 | 5,15 | 4,89 | -0,57 | -0,58 | 1,25 | 1,23 | 3,17 | 3,07 | 1,02 | 1,01 | |
| % del flusso di cassa | 287,57 | 395,33 | 3.434,33 | -478,54 | -440,08 | -408,74 | -670,33 | -2.137,25 | 2.304,35 | 720,28 | 2.776,92 | -1.747,69 | -1.898,32 | -2.079,63 | 1.256,35 | 489,79 | -1.915,32 | -340,95 | 5.376,09 | 308,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -272 | -655 | -750 | -845 | -682 | -520 | -476 | -432 | -400 | -369 | -362 | -355 | -298 | -242 | -244 | -245 | -319 | -393 | -382 | -371 |
| Modifica (%) | 140,81 | 14,50 | 12,67 | -19,23 | -23,81 | -8,46 | -9,24 | -7,29 | -7,87 | -1,90 | -1,93 | -15,92 | -18,93 | 0,62 | 0,62 | 30,20 | 23,20 | -2,80 | -2,88 | |
| % del flusso di cassa | -64,99 | -218,33 | -2.238,81 | 362,66 | 263,01 | 181,82 | 282,49 | 847,06 | -870,65 | -258,04 | -928,21 | 546,15 | 501,68 | 448,15 | -269,06 | -104,26 | 514,52 | 109,47 | -1.660,87 | -91,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -473 | -181 | -331 | -481 | -692 | -904 | -770 | -637 | -542 | -448 | -606 | -765 | -802 | -839 | -734 | -629 | -912 | -1.194 | -799 | -404 |
| Modifica (%) | -61,73 | 82,87 | 45,32 | 43,97 | 30,54 | -14,77 | -17,33 | -14,84 | -17,42 | 35,38 | 26,13 | 4,84 | 4,61 | -12,51 | -14,31 | 44,91 | 30,99 | -33,08 | -49,44 | |
| % del flusso di cassa | -113,02 | -60,33 | -988,06 | 206,44 | 266,86 | 316,08 | 457,27 | 1.249,02 | -1.179,35 | -313,29 | -1.555,13 | 1.176,92 | 1.347,90 | 1.553,70 | -811,05 | -267,66 | 1.470,16 | 332,59 | -3.473,91 | -99,75 |
| Flusso di cassa | 418 | 300 | 34 | -233 | -260 | -286 | -168 | -51 | 46 | 143 | 39 | -65 | -60 | -54 | 90 | 235 | -62 | -359 | 23 | 405 |
| Modifica (%) | -28,32 | -88,83 | -795,52 | 11,37 | 10,21 | -41,08 | -69,73 | -190,20 | 210,87 | -72,73 | -266,67 | -8,46 | -9,24 | -267,59 | 159,67 | -126,38 | 479,03 | -106,41 | 1.660,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
