Rendiconto finanziario (TTM)
The Sage Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 406 | 391 | 376 | 376 | 376 | 348 | 319 | 302 | 285 | 302 | 319 | 353 | 387 | 399 | 411 | 451 | 491 | 511 | 531 |
| Modifica (%) | -3,69 | -3,84 | 0,00 | 0,00 | -7,58 | -8,20 | -5,33 | -5,63 | 5,96 | 5,63 | 10,66 | 9,63 | 3,10 | 3,01 | 9,73 | 8,87 | 4,07 | 3,91 | |
| % del flusso di cassa | 85,29 | 277,30 | -193,81 | -158,32 | -133,81 | -143,60 | -157,14 | -214,95 | -365,38 | -3.355,56 | 531,67 | 264,42 | 186,96 | 997,50 | -323,62 | -286,35 | -261,17 | -1.648,39 | 421,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 179 | 84 | -12 | 25 | 62 | -36 | -134 | -209 | -284 | -202 | -120 | -78 | -36 | -28 | -21 | -31 | -41 | -66 | -92 |
| Modifica (%) | -53,35 | -114,37 | -308,33 | 148,00 | -158,06 | 272,22 | 55,97 | 35,89 | -28,87 | -40,59 | -35,00 | -53,85 | -20,83 | -26,32 | 47,62 | 32,26 | 62,20 | 38,35 | |
| % del flusso di cassa | 37,61 | 59,22 | 6,19 | -10,53 | -22,06 | 14,88 | 66,01 | 148,75 | 364,10 | 2.244,44 | -200,00 | -58,43 | -17,39 | -71,25 | 16,54 | 19,68 | 21,81 | 214,52 | -73,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -88 | -304 | -521 | -608 | -694 | -546 | -399 | -263 | -127 | -138 | -150 | -132 | -114 | -312 | -509 | -560 | -610 | -458 | -305 |
| Modifica (%) | 246,02 | 71,10 | 16,60 | 14,24 | -21,25 | -26,99 | -34,09 | -51,71 | 9,06 | 8,30 | -12,00 | -13,64 | 173,25 | 63,40 | 9,92 | 9,03 | -25,00 | -33,33 | |
| % del flusso di cassa | -18,49 | -215,96 | 268,56 | 255,79 | 246,98 | 225,83 | 196,55 | 187,19 | 162,82 | 1.538,89 | -250,00 | -98,88 | -55,07 | -778,75 | 400,79 | 355,24 | 324,47 | 1.475,81 | -242,06 |
| Flusso di cassa | 476 | 141 | -194 | -238 | -281 | -242 | -203 | -140 | -78 | -9 | 60 | 134 | 207 | 40 | -127 | -158 | -188 | -31 | 126 |
| Modifica (%) | -70,38 | -237,59 | 22,42 | 18,32 | -13,88 | -16,12 | -30,79 | -44,48 | -88,46 | -766,67 | 122,50 | 55,06 | -80,68 | -417,50 | 24,02 | 19,37 | -83,51 | -506,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
