Rendiconto finanziario (TTM)
Safe and Green Development Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -7 | -8 |
| Modifica (%) | -119,13 | 162,38 | 15,83 | 32,01 | 49,62 | -14,17 | -5,02 | -18,31 | -56,35 | 73,75 | -5,30 | -59,89 | 22,32 | 465,39 | 20,83 | |
| % del flusso di cassa | -321.690,28 | -200,53 | -327,19 | -15.882,47 | -180.778,74 | 342,75 | 333,48 | 7.835,87 | -1.191,98 | 1.973,36 | -227,29 | -432,14 | 4.047,68 | -1.509,91 | ||
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -4 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | -61,98 | -60,86 | -71,94 | -2,62 | -79,46 | 4,34 | 60,69 | -45,42 | 235,22 | 195,65 | -10,94 | -48,07 | -48,25 | 1.867,28 | 15,52 | |
| % del flusso di cassa | -194.030,83 | -29,30 | -35,27 | -235,01 | -3.251,95 | 10,43 | 6,78 | 1.223,68 | -316,75 | 493,17 | -73,54 | -59,16 | 1.928,01 | -687,59 | ||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 13 |
| Modifica (%) | -6,74 | -16,57 | 18,82 | 13,44 | 8,09 | -14,38 | -31,12 | -20,32 | -30,73 | 105,08 | -15,85 | -41,01 | -5,09 | 499,81 | 26,66 | |
| % del flusso di cassa | 515.821,11 | 329,83 | 462,46 | 16.217,49 | 184.130,68 | -253,18 | -240,26 | -8.959,55 | 1.608,73 | -2.366,53 | 400,83 | 591,29 | -5.875,69 | 2.297,50 | ||
| Flusso di cassa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 1 | ||
| Modifica (%) | 185.724,31 | -19,10 | -96,92 | -92,46 | -50.195,31 | -16,04 | -98,14 | -1.242,18 | -157,20 | -448,26 | -35,66 | -160,36 | -423,91 | |||
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ
