Rendiconto finanziario (TTM)
Seelos Therapeutics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -28 | -34 | -49 | -55 | -66 | -67 | -62 | -55 | -40 | -35 | -24 | -18 | -13 |
| Modifica (%) | 22,89 | 44,17 | 11,82 | 20,99 | 0,85 | -7,85 | -10,87 | -26,39 | -13,18 | -31,86 | -23,86 | -27,09 | |
| % del flusso di cassa | -34,00 | -49,41 | -77,68 | -237,33 | 144,27 | 144,32 | 97,47 | 115,08 | 114,14 | 125,65 | 190,73 | 134,51 | 239,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | |||||||||||||
| Modifica (%) | |||||||||||||
| % del flusso di cassa | |||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 109 | 103 | 112 | 78 | 20 | 21 | -2 | 7 | 5 | 7 | 11 | 5 | 8 |
| Modifica (%) | -5,72 | 9,05 | -30,51 | -73,88 | 0,94 | -107,78 | -550,47 | -30,39 | 43,05 | 58,78 | -58,94 | 65,38 | |
| % del flusso di cassa | 134,00 | 149,41 | 177,68 | 337,33 | -44,27 | -44,32 | 2,53 | -15,08 | -14,14 | -25,65 | -90,73 | -34,51 | -139,21 |
| Flusso di cassa | 81 | 69 | 63 | 23 | -46 | -46 | -63 | -48 | -35 | -28 | -13 | -14 | -6 |
| Modifica (%) | -15,45 | -8,30 | -63,40 | -299,04 | 0,81 | 36,44 | -24,51 | -25,79 | -21,13 | -55,11 | 7,96 | -59,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
