Rendiconto finanziario (TTM)
Schrödinger, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -38 | 17 | 12 | -9 | -7 | -71 | -99 | -95 | -114 | -120 | -111 | -105 | -124 | -137 | -145 | -180 | -164 | -157 | 26 | 27 |
| Modifica (%) | -143,95 | -30,69 | -174,97 | -16,01 | 866,35 | 40,74 | -4,73 | 20,82 | 4,55 | -7,20 | -5,60 | 18,67 | 9,90 | 5,98 | 24,35 | -9,26 | -3,76 | -116,50 | 5,87 | |
| % del flusso di cassa | -21,43 | 9,50 | -99,89 | -88,68 | 15,52 | 88,86 | 773,76 | -936,30 | 207,17 | 434,42 | -94,99 | -65,45 | -84,65 | -209,24 | 140,94 | 100,85 | 191,39 | -9.891,14 | 12,80 | 22,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -322 | -382 | -356 | -316 | -48 | -17 | 81 | 101 | 56 | 90 | 226 | 259 | 264 | 193 | 26 | -12 | 66 | 149 | 174 | 89 |
| Modifica (%) | 18,51 | -6,81 | -11,08 | -84,84 | -64,95 | -584,18 | 23,97 | -44,13 | 59,69 | 150,96 | 14,57 | 2,07 | -26,94 | -86,58 | -145,36 | -659,36 | 126,38 | 17,17 | -48,84 | |
| % del flusso di cassa | -181,06 | -216,51 | 3.059,40 | -3.221,49 | 101,80 | 21,14 | -633,27 | 997,14 | -102,02 | -326,76 | 193,22 | 161,58 | 179,75 | 295,39 | -25,20 | 6,58 | -76,96 | 9.354,87 | 85,95 | 74,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 538 | 541 | 332 | 335 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 16 | 13 | 12 | 10 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | 0,58 | -38,58 | 0,71 | -97,56 | -2,56 | -34,56 | -23,85 | -28,21 | -25,83 | -1,94 | 199,52 | 16,23 | 25,61 | 78,89 | -18,02 | -7,07 | -17,91 | -75,04 | 16,26 | |
| % del flusso di cassa | 302,49 | 307,00 | -2.859,52 | 3.410,16 | -17,32 | -10,00 | -40,49 | 39,16 | -5,15 | -7,66 | 1,77 | 3,87 | 4,90 | 13,85 | -15,74 | -7,43 | -14,43 | 636,27 | 1,25 | 2,46 |
| Flusso di cassa | 178 | 176 | -12 | 10 | -47 | -80 | -13 | 10 | -55 | -28 | 117 | 160 | 147 | 65 | -103 | -179 | -85 | 2 | 203 | 120 |
| Modifica (%) | -0,89 | -106,59 | -184,45 | -579,79 | 68,81 | -83,84 | -178,73 | -646,04 | -50,14 | -524,41 | 37,01 | -8,25 | -55,54 | -257,34 | 73,78 | -52,19 | -101,86 | 12.652,17 | -41,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
