Rendiconto finanziario (TTM)
374Water Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 |
| Modifica (%) | -5,13 | -761,05 | 162,83 | 72,47 | -6,51 | 39,01 | 41,51 | 46,17 | 66,57 | 6,78 | 2,82 | -0,17 | -7,41 | 8,69 | 8,15 | 7,69 | 9,31 | 14,70 | |
| % del flusso di cassa | 97,33 | 91,29 | -6,46 | -15,78 | -16,65 | -15,41 | 74,89 | 76,26 | 69,85 | 394,28 | -76,55 | -87,07 | -141,21 | 687,36 | 95,55 | 90,70 | -5.134,67 | 1.100,01 | 452,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -6 | -2 | -2 | 7 | 6 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -50,18 | -6.318,98 | -13,25 | 1.423,07 | -2,92 | -6.416,84 | -12,81 | -64,11 | 0,31 | -413,67 | -13,65 | -68,45 | 0,51 | -126,92 | 110,25 | -37,96 | 45,40 | 21,35 | |
| % del flusso di cassa | -0,41 | -0,20 | 0,14 | 0,11 | 1,02 | 0,98 | 216,08 | 135,57 | 30,49 | 103,65 | 59,11 | 56,47 | 28,94 | -152,93 | 5,26 | 9,72 | -316,89 | 90,30 | 39,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 7 | 8 | 13 | 13 | 6 | 5 | 0 | 8 | 14 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
| Modifica (%) | 192,30 | 111.391,90 | 17,00 | 63,44 | -0,04 | -52,27 | -18,60 | -99,50 | 33.113,93 | 62,31 | 0,52 | 0,04 | -61,09 | -98,59 | -43,54 | 27.186,10 | 0,21 | 0,19 | |
| % del flusso di cassa | 3,08 | 8,91 | 106,32 | 115,67 | 115,63 | 114,43 | -190,97 | -111,85 | -0,35 | -397,95 | 117,44 | 130,59 | 212,22 | -434,20 | -0,78 | -0,39 | 5.551,55 | -1.090,31 | -391,74 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 11 | -3 | -4 | -7 | -2 | 11 | 10 | 6 | -1 | -10 | -11 | 0 | -1 | -3 |
| Modifica (%) | 1,14 | 9.246,15 | 7,54 | 63,50 | 1,01 | -128,60 | 38,97 | 59,57 | -70,49 | -650,02 | -9,61 | -38,44 | -119,02 | 681,91 | 13,93 | -101,90 | -610,24 | 178,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
