Rendiconto finanziario (TTM)
Socket Mobile, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 58,40 | 33,96 | -34,68 | 63,68 | -59,39 | -111,97 | -500,90 | -377,25 | -51,25 | -108,04 | -412,99 | -59,42 | -321,53 | -481,65 | 122,36 | -6,82 | 56,16 | -25,93 | |
| % del flusso di cassa | 25,31 | 44,74 | 53,96 | 303,29 | 343,11 | -83,47 | 4,51 | -18,16 | 57,41 | 52,79 | -6,09 | 79,39 | 4,69 | -75,82 | 155,82 | 108,86 | -221,22 | 187,98 | 272,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 23,93 | -4,56 | -4,11 | 42,80 | 9,74 | 13,83 | 27,99 | 14,02 | 0,88 | 24,23 | -22,30 | -31,29 | 2,68 | -39,68 | 9,60 | 3,25 | -25,92 | -10,46 | |
| % del flusso di cassa | -14,65 | -20,26 | -17,41 | -143,63 | -141,76 | 93,19 | 47,86 | 61,57 | 80,05 | 152,28 | 271,56 | 878,20 | 87,92 | 658,26 | 213,80 | 73,62 | -165,78 | 66,83 | 116,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 3 | 3 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -24,26 | -6,68 | -110,93 | 145,79 | 48,71 | 16,96 | 18,19 | -158,04 | 48,75 | 9,71 | 24,53 | -105,92 | -995,20 | 3,79 | -2,63 | 170,73 | -41,58 | -4,47 | |
| % del flusso di cassa | 89,34 | 75,52 | 63,45 | -59,66 | -101,34 | 90,28 | 47,64 | 56,59 | -37,45 | -105,07 | -165,46 | -857,59 | 7,39 | -482,44 | -269,63 | -82,48 | 487,01 | -154,81 | -288,89 |
| Flusso di cassa | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | 0 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -10,40 | 11,07 | -88,38 | 44,69 | -266,93 | 121,66 | -0,51 | -12,30 | -46,98 | -30,33 | -75,97 | 586,37 | -86,29 | 85,70 | 218,27 | -145,85 | -283,78 | -48,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
