Rendiconto finanziario (TTM)
Saratoga Investment Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -31 | -62 | -131 | -100 | -52 | -203 | -182 | -271 | -309 | -130 | -161 | -108 | -104 | -157 | 6 | 84 | 197 | 198 | 178 |
| Modifica (%) | 103,44 | 110,01 | -23,61 | -47,70 | 288,34 | -10,61 | 49,45 | 13,91 | -57,83 | 23,55 | -33,01 | -3,62 | 51,17 | -103,72 | 1.336,88 | 134,05 | 0,38 | -10,05 | |
| % del flusso di cassa | 64,91 | 653,85 | 2.250,78 | -1.263,77 | -47,48 | -884,91 | -222,77 | 447,36 | 318,62 | -301,75 | 333,24 | -301,53 | 491.856,88 | 282,90 | 14,58 | 74,04 | 96,88 | 120,29 | 135,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | |||||||||||||||||||
| Modifica (%) | |||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | |||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -17 | 53 | 125 | 108 | 162 | 226 | 263 | 211 | 212 | 174 | 113 | 144 | 104 | 102 | 34 | 29 | 6 | -33 | -47 |
| Modifica (%) | -418,73 | 136,92 | -13,74 | 50,54 | 39,15 | 16,37 | -19,91 | 0,66 | -18,16 | -35,05 | 27,45 | -27,64 | -2,25 | -66,26 | -14,01 | -78,50 | -625,54 | 40,13 | |
| % del flusso di cassa | 35,09 | -553,85 | -2.150,78 | 1.363,77 | 147,48 | 984,91 | 322,77 | -347,36 | -218,62 | 401,75 | -233,24 | 401,53 | -491.756,61 | -182,90 | 85,42 | 25,96 | 3,12 | -20,29 | -35,65 |
| Flusso di cassa | -47 | -10 | -6 | 8 | 110 | 23 | 82 | -61 | -97 | 43 | -48 | 36 | -0 | -56 | 40 | 114 | 203 | 164 | 131 |
| Modifica (%) | -79,80 | -38,99 | -236,04 | 1.292,07 | -79,16 | 255,09 | -174,42 | 59,94 | -144,53 | -211,88 | -174,03 | -100,06 | 262.725,28 | -172,24 | 182,91 | 78,86 | -19,16 | -20,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
