Rendiconto finanziario (TTM)
Sama Resources Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -4 | -5 | -6 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | -19,36 | 544,52 | 31,59 | 29,26 | 31,81 | -16,82 | 1,25 | -9,41 | -1,62 | -4,00 | -4,53 | -19,41 | -38,21 | -49,77 | -70,69 | 42,49 | -25,36 | -9,47 | 25,59 | |
| % del flusso di cassa | -252,70 | -157,45 | -10.616,80 | 976,68 | -112,42 | -141,48 | -131,58 | -142,02 | 143,67 | 130,52 | 145,67 | 120,16 | 186,16 | 128,86 | 87,30 | 73,08 | 60,21 | 52,61 | 43,16 | -5,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -3 | -0 | 0 | 8 | 9 | 7 | 7 | -0 | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | 9 |
| Modifica (%) | 75,60 | -99,76 | -4.109,81 | 3.109,12 | 15,64 | -25,70 | 0,17 | -105,23 | 386,13 | -1,02 | 53,15 | -0,76 | -58,43 | -9,55 | -80,75 | 124,26 | 1,58 | 27,27 | -1.753,28 | |
| % del flusso di cassa | -533,14 | -723,36 | -18,08 | -50,67 | 144,81 | 159,89 | 132,82 | 141,83 | 8,28 | 37,17 | 42,77 | 56,60 | 107,99 | 50,29 | 61,34 | 33,72 | 43,73 | 52,00 | 59,97 | 105,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 43,30 | 4,62 | 10,07 | -8,08 | 26,39 | 8,25 | -4,83 | -14,00 | -23,82 | 12,38 | 0,45 | -21,95 | -38,66 | -54,43 | -95,10 | -0,00 | 0,00 | -25,00 | -33,34 | |
| % del flusso di cassa | 885,84 | 980,81 | 10.734,88 | -826,01 | 67,61 | 81,60 | 98,76 | 100,19 | -96,23 | -67,69 | -88,45 | -76,76 | -115,19 | -79,15 | -48,64 | -6,81 | -3,94 | -4,61 | -3,13 | 0,22 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 0 | -0 | 6 | 6 | 5 | 5 | -4 | -5 | -4 | -5 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 9 |
| Modifica (%) | 29,43 | -90,44 | -1.530,47 | -1.222,98 | 4,74 | -10,56 | -6,19 | -189,54 | 8,29 | -13,99 | 15,74 | -47,98 | -10,73 | -25,85 | -64,98 | 72,96 | -14,57 | 10,35 | -1.039,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
