Rendiconto finanziario (TTM)
Samsara Luggage, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | 22,94 | 32,04 | 50,88 | 10,77 | -17,27 | -23,00 | -42,37 | -76,58 | 9,84 | 69,40 | -114,54 | -300,00 | 1.028,79 | |
| % del flusso di cassa | -1.275,61 | -120,19 | -109,83 | -375,66 | 1.478,12 | 215,41 | 137,18 | 178,42 | 554,55 | 148,89 | 145,51 | 33,00 | -70,21 | -1.111,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -10 | -10 | |||||||||||
| Modifica (%) | 2,73 | 0,01 | ||||||||||||
| % del flusso di cassa | -9.523,00 | -10.407,45 | -14.602,99 | |||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 |
| Modifica (%) | 108,87 | 37,69 | 0,00 | -18,43 | -52,46 | -61,05 | -6,53 | -56,33 | -56,00 | 61,36 | 13.407,04 | 3,68 | 6,57 | |
| % del flusso di cassa | 1.375,61 | 220,19 | 209,83 | 475,66 | -1.378,12 | -115,41 | -37,18 | -78,42 | -454,55 | -48,89 | -45,51 | 9.590,00 | 10.577,66 | 15.814,93 |
| Flusso di cassa | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 1.204,88 | 44,49 | -55,89 | -128,15 | 467,71 | 20,92 | -55,69 | -92,47 | 309,09 | 73,33 | -164,10 | -6,00 | -28,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
