Rendiconto finanziario (TTM)
Salem Media Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14 | 14 | 22 | 18 | 20 | 18 | 8 | 3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -8 | -12 | -10 | -12 | -1 | -5 | -6 | -4 |
| Modifica (%) | 2,62 | 55,63 | -21,72 | 14,13 | -11,63 | -56,40 | -63,07 | -222,84 | 6,78 | 7,28 | 11,48 | 81,47 | 49,56 | -13,80 | 17,09 | -94,13 | 542,58 | 23,85 | -22,24 | |
| % del flusso di cassa | 1.738,64 | 322,37 | -495,40 | -75,26 | -116,03 | -77,40 | -433,73 | 95.300,00 | 138,38 | 447,49 | -1.416,55 | 149.500,00 | -2.886,17 | 3.694,72 | -13,16 | -237,99 | ||||
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | 2 | 12 | 5 | 23 | 13 | -1 | -6 | -18 | -16 | -0 | 10 | 20 | 23 | 86 | 86 | 154 | 147 | 77 | 76 |
| Modifica (%) | -130,52 | 568,39 | -53,23 | 325,84 | -42,65 | -106,77 | 515,14 | 223,88 | -13,10 | -97,87 | -3.056,19 | 102,33 | 18,11 | 269,39 | -0,76 | 79,36 | -4,35 | -47,89 | -0,35 | |
| % del flusso di cassa | -702,72 | 38,75 | -255,73 | -23,21 | -133,52 | -57,80 | 50,31 | -184.133,33 | 704,93 | 1.855,37 | -116,55 | -326.166,67 | 7.020,57 | -30.414,79 | 2.807,23 | 3.178,68 | ||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -12 | -39 | -46 | -61 | -54 | -9 | 3 | 19 | 18 | 5 | -5 | -11 | -11 | -76 | -73 | -148 | -142 | -68 | -72 |
| Modifica (%) | 54,41 | 230,10 | 20,16 | 30,38 | -10,86 | -84,01 | -130,92 | 607,08 | -2,15 | -74,88 | -214,34 | 114,54 | -1,46 | 579,41 | -3,59 | 100,93 | -3,47 | -51,92 | 4,99 | |
| % del flusso di cassa | -935,93 | -261,12 | 851,12 | 198,47 | 349,55 | 235,20 | 483,42 | 88.933,33 | -743,30 | -2.202,86 | 1.633,10 | 176.766,67 | -4.034,40 | 26.820,07 | -2.694,07 | -2.840,69 | ||||
| Flusso di cassa | 1 | 4 | -5 | -23 | -17 | -23 | -2 | 0 | -3 | -1 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Modifica (%) | 453,46 | -201,27 | 415,29 | -25,97 | 32,48 | -92,22 | -100,17 | -84.700,00 | -66,98 | -133,89 | -101,06 | -9.500,00 | -100,00 | -∞ | -100,00 | ∞ | -100,00 | ∞ | -100,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Source: Capital IQ
