Rendiconto finanziario (TTM)
RYU Apparel Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 5,21 | -24,28 | -0,02 | -22,32 | -0,97 | |
| % del flusso di cassa | -7.634,31 | -10.315,38 | 5.121,59 | 661,99 | -2.511,16 | 937,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 0,19 | -99,75 | 20,95 | -0,00 | -62,00 | |
| % del flusso di cassa | -1.733,74 | -2.230,75 | 3,64 | 0,57 | -2,78 | 0,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Modifica (%) | 4,00 | -39,40 | -13,41 | -4,85 | -14,97 | |
| % del flusso di cassa | 9.468,04 | 12.646,13 | -5.025,23 | -562,55 | 2.613,94 | -838,00 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | -0 | -1 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -22,13 | -252,50 | 673,50 | -120,48 | -365,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
