Rendiconto finanziario (TTM)
Republic Services, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.474 | 2.472 | 2.537 | 2.621 | 2.700 | 2.787 | 2.831 | 2.867 | 3.029 | 3.190 | 3.172 | 3.393 | 3.529 | 3.618 | 3.741 | 3.763 | 3.813 | 3.936 | 4.150 | 4.159 |
| Modifica (%) | -0,11 | 2,64 | 3,32 | 3,03 | 3,20 | 1,60 | 1,26 | 5,64 | 5,32 | -0,56 | 6,96 | 4,02 | 2,51 | 3,41 | 0,57 | 1,33 | 3,23 | 5,44 | 0,22 | |
| % del flusso di cassa | 686,13 | -3.910,76 | -994,43 | -1.097,99 | -737,21 | -32.403,49 | 32.173,86 | 3.998,74 | 12.164,26 | 2.953,70 | 2.894,25 | 3.799,55 | 3.329,53 | 25.842,86 | -7.729,96 | 1.178,45 | -8.060,89 | -15.744,00 | 6.287,88 | -1.264,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.435 | -1.923 | -1.806 | -2.334 | -2.676 | -2.466 | -2.521 | -4.617 | -4.381 | -4.423 | -4.677 | -2.813 | -2.823 | -3.667 | -3.693 | -3.106 | -3.315 | -2.561 | -3.170 | -3.263 |
| Modifica (%) | 33,97 | -6,09 | 29,26 | 14,63 | -7,83 | 2,22 | 83,14 | -5,10 | 0,95 | 5,74 | -39,84 | 0,34 | 29,90 | 0,70 | -15,90 | 6,74 | -22,75 | 23,78 | 2,93 | |
| % del flusso di cassa | -398,03 | 3.042,41 | 707,84 | 977,84 | 730,41 | 28.675,58 | -28.646,59 | -6.439,19 | -17.595,98 | -4.095,37 | -4.267,24 | -3.150,50 | -2.663,11 | -26.192,86 | 7.629,55 | -972,66 | 7.008,46 | 10.244,00 | -4.803,03 | 991,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -678 | -612 | -986 | -526 | -391 | -329 | -302 | 1.822 | 1.380 | 1.344 | 1.617 | -488 | -601 | 62 | -97 | -339 | -547 | -1.398 | -913 | -1.223 |
| Modifica (%) | -9,77 | 61,14 | -46,71 | -25,56 | -15,85 | -8,38 | -703,98 | -24,21 | -2,64 | 20,31 | -130,21 | 23,10 | -110,31 | -256,45 | 249,79 | 61,30 | 155,44 | -34,69 | 33,95 | |
| % del flusso di cassa | -188,10 | 968,35 | 386,59 | 220,15 | 106,80 | 3.827,91 | -3.427,27 | 2.540,59 | 5.544,18 | 1.244,44 | 1.475,27 | -546,92 | -567,17 | 442,86 | 200,41 | -106,26 | 1.157,08 | 5.592,00 | -1.383,33 | 371,73 |
| Flusso di cassa | 361 | -63 | -255 | -239 | -366 | -9 | 9 | 72 | 25 | 108 | 110 | 89 | 106 | 14 | -48 | 319 | -47 | -25 | 66 | -329 |
| Modifica (%) | -117,53 | 303,64 | -6,43 | 53,46 | -97,65 | -202,33 | 714,77 | -65,27 | 333,73 | 1,48 | -18,52 | 18,70 | -86,79 | -445,71 | -759,71 | -114,81 | -47,15 | -364,00 | -598,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
