Rendiconto finanziario (TTM)
RingCentral, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -39 | -35 | -11 | -14 | 102 | 152 | 174 | 200 | 200 | 191 | 241 | 281 | 325 | 400 | 387 | 424 | 464 | 483 | 537 | 577 |
| Modifica (%) | -9,46 | -67,88 | 22,33 | -837,70 | 49,14 | 14,49 | 15,02 | -0,38 | -4,15 | 25,89 | 16,61 | 15,79 | 22,90 | -3,11 | 9,40 | 9,59 | 4,10 | 11,08 | 7,51 | |
| % del flusso di cassa | -23,86 | -11,88 | 3,78 | 3,08 | -25,48 | -40,82 | -108,10 | -1.065,71 | -501,86 | 6.779,06 | -887,90 | -346,11 | 256,12 | -836,31 | -540,26 | -1.627,84 | -211,31 | 2.344,18 | -1.102,48 | -1.849,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -298 | -108 | -120 | -119 | -109 | -397 | -392 | -399 | -398 | -87 | -87 | -81 | -93 | -90 | -89 | -115 | -108 | -109 | -109 | -88 |
| Modifica (%) | -63,88 | 11,69 | -1,31 | -8,31 | 264,64 | -1,24 | 1,79 | -0,26 | -78,08 | -0,70 | -6,90 | 15,90 | -3,20 | -2,11 | 30,24 | -6,09 | 0,99 | 0,07 | -19,70 | |
| % del flusso di cassa | -183,02 | -36,35 | 40,23 | 26,47 | 27,18 | 106,48 | 243,22 | 2.121,98 | 1.000,48 | -3.090,36 | 319,27 | 99,36 | -73,59 | 189,27 | 123,53 | 443,13 | 49,29 | -530,46 | 224,74 | 281,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 499 | 438 | -169 | -318 | -394 | -127 | 58 | 183 | 163 | -98 | -179 | -281 | -105 | -358 | -370 | -334 | -579 | -351 | -476 | -524 |
| Modifica (%) | -12,31 | -138,67 | 87,78 | 24,03 | -67,76 | -145,27 | 218,63 | -10,80 | -160,09 | 82,26 | 57,05 | -62,57 | 240,20 | 3,33 | -9,71 | 73,42 | -39,39 | 35,67 | 10,01 | |
| % del flusso di cassa | 306,33 | 147,71 | 56,59 | 70,85 | 98,42 | 34,09 | -35,69 | -974,78 | -411,03 | -3.480,44 | 659,96 | 346,45 | -82,88 | 749,16 | 516,17 | 1.283,66 | 263,67 | -1.702,95 | 978,14 | 1.678,67 |
| Flusso di cassa | 163 | 296 | -299 | -448 | -400 | -373 | -161 | -19 | -40 | 3 | -27 | -81 | 127 | -48 | -72 | -26 | -220 | 21 | -49 | -31 |
| Modifica (%) | 81,86 | -200,93 | 49,99 | -10,72 | -6,92 | -56,76 | -88,33 | 111,54 | -107,10 | -1.061,20 | 199,16 | -256,47 | -137,64 | 49,98 | -63,69 | 744,25 | -109,38 | -336,20 | -35,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
