Rendiconto finanziario (TTM)
RLJ Lodging Trust Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | -169 | -228 | -138 | -62 | 43 | 82 | 183 | 226 | 257 | 288 | 277 | 279 | 315 | 294 | 312 | 303 | 285 | 281 | 269 |
| Modifica (%) | -3.485,67 | 35,02 | -39,26 | -55,43 | -169,66 | 91,48 | 122,81 | 23,51 | 13,31 | 12,37 | -3,79 | 0,62 | 12,94 | -6,74 | 6,27 | -2,87 | -5,91 | -1,57 | -4,34 | |
| % del flusso di cassa | 3,46 | -2.211,11 | 43,79 | 34,91 | 16,30 | -19,45 | -51,76 | -130,01 | -187,61 | -144,53 | -1.723,44 | -624,20 | -3.006,91 | 1.663,81 | -256,41 | -299,97 | -286,10 | -233,95 | -1.513,42 | -4.440,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -33 | -67 | -43 | -34 | -75 | -25 | -9 | -19 | -59 | -136 | -178 | -196 | -140 | -135 | -260 | -294 | -279 | -276 | -141 | -109 |
| Modifica (%) | 103,27 | -35,02 | -21,00 | 118,76 | -67,12 | -64,43 | 114,73 | 211,24 | 131,47 | 31,31 | 10,43 | -28,90 | -3,56 | 93,02 | 13,03 | -5,10 | -1,17 | -48,71 | -23,02 | |
| % del flusso di cassa | -22,76 | -874,08 | 8,33 | 8,64 | 19,80 | 11,15 | 5,51 | 13,34 | 48,52 | 76,35 | 1.063,92 | 442,26 | 1.505,59 | -711,41 | 226,92 | 282,35 | 263,13 | 226,00 | 761,85 | 1.799,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 172 | 243 | -249 | -224 | -242 | -239 | -232 | -305 | -288 | -298 | -127 | -125 | -149 | -161 | -148 | -122 | -130 | -132 | -158 | -166 |
| Modifica (%) | 41,31 | -202,46 | -10,17 | 8,08 | -1,04 | -2,85 | 31,41 | -5,55 | 3,46 | -57,44 | -1,39 | 18,63 | 8,65 | -8,07 | -17,49 | 6,46 | 1,00 | 20,04 | 4,95 | |
| % del flusso di cassa | 119,30 | 3.185,19 | 47,88 | 56,45 | 63,90 | 108,30 | 146,25 | 216,67 | 239,09 | 168,18 | 759,53 | 281,93 | 1.601,31 | -852,39 | 129,49 | 117,62 | 122,97 | 107,94 | 851,57 | 2.741,56 |
| Flusso di cassa | 144 | 8 | -520 | -396 | -378 | -221 | -159 | -141 | -121 | -177 | -17 | -44 | -9 | 19 | -115 | -104 | -106 | -122 | -19 | -6 |
| Modifica (%) | -94,71 | -6.916,92 | -23,81 | -4,53 | -41,61 | -28,06 | -11,30 | -14,41 | 47,09 | -90,58 | 165,65 | -79,11 | -304,11 | -705,13 | -9,16 | 1,83 | 15,07 | -84,78 | -67,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
