Rendiconto finanziario (TTM)
RH Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 475 | 501 | 709 | 689 | 687 | 662 | 607 | 538 | 464 | 404 | 354 | 460 | 384 | 202 | 172 | 21 | -78 | 17 | 48 |
| Modifica (%) | 5,32 | 41,48 | -2,72 | -0,29 | -3,65 | -8,30 | -11,41 | -13,66 | -13,08 | -12,19 | 29,64 | -16,47 | -47,32 | -15,14 | -87,67 | -468,95 | -121,89 | 178,48 | |
| % del flusso di cassa | 812,31 | 842,86 | 324,53 | 246,63 | 32,62 | 31,91 | 30,22 | 30,07 | -940,89 | -60,24 | -48,93 | -27,60 | -21,67 | -14,57 | -12,10 | -6,18 | 26,41 | -18,33 | -85,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -119 | -198 | -232 | -256 | -289 | -194 | -173 | -174 | -142 | -171 | -208 | -222 | -231 | -307 | -309 | -317 | -331 | -240 | -217 |
| Modifica (%) | 65,62 | 17,61 | 10,20 | 12,80 | -32,72 | -10,78 | 0,54 | -18,29 | 20,08 | 21,54 | 6,93 | 3,70 | 33,36 | 0,53 | 2,53 | 4,39 | -27,32 | -9,94 | |
| % del flusso di cassa | -203,84 | -332,59 | -106,45 | -91,65 | -13,71 | -9,37 | -8,63 | -9,75 | 288,60 | 25,53 | 28,70 | 13,35 | 13,01 | 22,15 | 21,79 | 92,58 | 111,89 | 257,74 | 388,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -298 | -244 | -258 | -154 | 1.708 | 1.607 | 1.576 | 1.426 | -370 | -902 | -871 | -1.903 | -1.925 | -1.283 | -1.281 | -47 | 112 | 131 | 112 |
| Modifica (%) | -18,05 | 5,83 | -40,38 | -1.210,13 | -5,93 | -1,95 | -9,51 | -125,95 | 143,87 | -3,48 | 118,45 | 1,18 | -33,36 | -0,16 | -96,36 | -340,13 | 16,48 | -13,85 | |
| % del flusso di cassa | -508,49 | -410,54 | -118,23 | -55,07 | 81,09 | 77,46 | 78,43 | 79,71 | 749,69 | 134,68 | 120,23 | 114,27 | 108,66 | 92,43 | 90,31 | 13,64 | -37,92 | -140,00 | -201,96 |
| Flusso di cassa | 59 | 59 | 218 | 279 | 2.107 | 2.075 | 2.009 | 1.789 | -49 | -670 | -724 | -1.665 | -1.772 | -1.388 | -1.418 | -342 | -296 | -93 | -56 |
| Modifica (%) | 1,51 | 267,46 | 28,00 | 653,96 | -1,53 | -3,16 | -10,97 | -102,76 | 1.257,50 | 8,11 | 129,84 | 6,40 | -21,65 | 2,19 | -75,87 | -13,62 | -68,45 | -40,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
