Rendiconto finanziario (TTM)
RegeneRx Biopharmaceuticals, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -3,21 | -2,45 | -27,19 | 26,83 | 9,18 | 6,46 | 18,32 | -16,23 | -9,98 | -12,43 | |
| % del flusso di cassa | 140,01 | 474,93 | 241,23 | -43,40 | -65,51 | -123,22 | -146,90 | 94,58 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | |||||||||||
| Modifica (%) | |||||||||||
| % del flusso di cassa | |||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | 0 | ||
| Modifica (%) | 167,37 | -27,66 | 310,95 | -3,03 | -21,71 | -1,23 | -104,04 | -100,00 | |||
| % del flusso di cassa | -40,01 | -374,93 | -141,23 | 143,40 | 165,51 | 223,22 | 246,90 | 5,42 | -0,00 | ||
| Flusso di cassa | -1 | -0 | -0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -71,46 | 92,04 | -504,75 | -15,98 | -41,95 | -10,70 | -283,77 | -20,77 | -9,98 | -12,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
