Rendiconto finanziario (TTM)
Rafael Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | -8 | -10 | -16 | -19 | -24 | -31 | -26 | -22 | -20 | -11 | -11 | -10 | -7 | -6 | -8 | -9 | -8 | -11 |
| Modifica (%) | 29,92 | 24,33 | 51,30 | 24,49 | 22,98 | 30,45 | -16,30 | -15,05 | -7,95 | -44,39 | -4,00 | -3,82 | -29,09 | -14,32 | 22,65 | 11,65 | -2,46 | 34,59 | |
| % del flusso di cassa | 180,31 | 241,36 | 274,89 | -234,67 | -27,68 | -37,36 | -128,30 | -190,59 | 40,61 | 33,79 | 83,85 | 216,03 | 108,66 | 292,98 | 79,46 | 41,45 | 172,91 | -20,63 | -37,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3 | -9 | -9 | -8 | -39 | -27 | -57 | -64 | -23 | -30 | 7 | 21 | 0 | 5 | -2 | -11 | 5 | 50 | 42 |
| Modifica (%) | -407,62 | 2,75 | -11,62 | 373,79 | -31,06 | 113,16 | 12,14 | -64,03 | 32,65 | -124,40 | 185,59 | -97,73 | 982,37 | -129,50 | 603,05 | -141,97 | 997,40 | -15,72 | |
| % del flusso di cassa | -82,63 | 261,87 | 246,47 | -122,91 | -55,18 | -41,74 | -234,24 | -466,24 | 42,07 | 50,44 | -54,92 | -420,94 | -5,00 | -205,88 | 19,23 | 57,48 | -90,13 | 121,00 | 137,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | 14 | 16 | 30 | 128 | 114 | 112 | 104 | -9 | -9 | -9 | -15 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -26.192,45 | 14,04 | 92,12 | 323,01 | -10,77 | -1,72 | -7,59 | -108,71 | 1,22 | 0,27 | 65,67 | -103,91 | -131,26 | 2,15 | -5,79 | 477,65 | -87,52 | -31,78 | |
| % del flusso di cassa | 1,50 | -402,47 | -420,42 | 455,75 | 182,68 | 178,85 | 462,80 | 759,07 | 16,59 | 15,18 | 67,92 | 302,00 | -6,17 | 7,34 | 2,37 | 0,95 | 20,52 | -0,31 | -0,29 |
| Flusso di cassa | -4 | -3 | -4 | 7 | 70 | 64 | 24 | 14 | -55 | -60 | -14 | -5 | -10 | -3 | -8 | -19 | -5 | 41 | 30 |
| Modifica (%) | -2,94 | 9,17 | -277,23 | 955,29 | -8,86 | -62,02 | -43,66 | -498,70 | 10,63 | -77,59 | -62,74 | 91,23 | -73,70 | 215,90 | 135,14 | -73,23 | -917,45 | -25,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
