Rendiconto finanziario (TTM)
REV Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 56 | 71 | 71 | 131 | 158 | 153 | 149 | 117 | 92 | 88 | 72 | 106 | 126 | 64 | 89 | 38 | 53 | 110 | 187 | 233 |
| Modifica (%) | 27,29 | -0,14 | 85,45 | 20,56 | -3,54 | -2,69 | -21,13 | -21,84 | -3,49 | -18,10 | 45,72 | 19,91 | -49,64 | 39,25 | -57,27 | 40,90 | 105,99 | 69,91 | 24,56 | |
| % del flusso di cassa | 687,65 | -121,82 | -513,04 | -1.620,99 | 8.331,58 | 3.181,25 | -8.255,56 | 2.092,86 | 1.290,14 | 971,43 | 2.335,48 | -2.776,32 | 14.055,56 | 98,15 | 303,77 | 95,95 | 1.618,18 | -195,38 | -1.988,30 | -1.605,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | 10 | 64 | 12 | -10 | -22 | -19 | -22 | -15 | -13 | -18 | -22 | -30 | 271 | 281 | 290 | 348 | 46 | 31 | 21 |
| Modifica (%) | 494,12 | 528,71 | -80,31 | -181,60 | 112,75 | -10,60 | 13,92 | -33,03 | -9,46 | 32,84 | 20,79 | 39,07 | -1.005,69 | 3,73 | 3,20 | 20,21 | -86,80 | -33,26 | -31,60 | |
| % del flusso di cassa | 20,99 | -17,35 | -460,14 | -154,32 | -536,84 | -452,08 | 1.077,78 | -394,64 | -208,45 | -147,25 | -574,19 | 565,79 | -3.322,22 | 417,26 | 961,99 | 733,92 | 10.560,61 | -81,71 | -326,60 | -144,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -49 | -139 | -148 | -152 | -146 | -126 | -131 | -90 | -70 | -66 | -52 | -88 | -96 | -270 | -340 | -288 | -399 | -212 | -227 | -268 |
| Modifica (%) | 182,35 | 6,39 | 2,57 | -3,75 | -13,68 | 3,80 | -31,68 | -22,12 | -5,45 | -21,85 | 70,49 | 9,00 | 181,71 | 26,26 | -15,31 | 38,26 | -46,74 | 6,92 | 18,19 | |
| % del flusso di cassa | -608,64 | 239,18 | 1.073,19 | 1.875,31 | -7.694,74 | -2.629,17 | 7.277,78 | -1.598,21 | -981,69 | -724,18 | -1.661,29 | 2.310,53 | -10.633,33 | -415,41 | -1.165,75 | -729,87 | -12.078,79 | 377,09 | 2.414,89 | 1.850,34 |
| Flusso di cassa | 8 | -58 | -14 | -8 | 2 | 5 | -2 | 6 | 7 | 9 | 3 | -4 | 1 | 65 | 29 | 40 | 3 | -56 | -9 | -14 |
| Modifica (%) | -818,52 | -76,29 | -41,30 | -123,46 | 152,63 | -137,50 | -411,11 | 26,79 | 28,17 | -65,93 | -222,58 | -123,68 | 7.111,11 | -55,01 | 35,27 | -91,65 | -1.806,06 | -83,30 | 54,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
