Rendiconto finanziario (TTM)
RideNow Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12 | 17 | 24 | -1 | -39 | -32 | 12 | 22 | -21 | -19 | -41 | -57 | -16 | -36 | -27 | -4 | 48 | 99 | 76 | 74 |
| Modifica (%) | 40,02 | 38,09 | -103,81 | 4.205,99 | -17,14 | -137,40 | 79,61 | -195,62 | -8,55 | 118,38 | 38,40 | -72,46 | 125,67 | -22,82 | -83,94 | -1.195,45 | 106,22 | -24,04 | -1,72 | |
| % del flusso di cassa | -276,01 | -534,05 | -404,24 | -4,64 | -62,27 | -66,40 | 18,03 | 43,52 | 93,51 | -286,36 | 582,31 | 277,19 | -153,34 | -192,93 | -1.712,50 | -31,43 | 669,44 | 504,57 | -1.048,61 | -656,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -2 | -2 | -375 | -379 | -446 | -447 | -81 | -82 | -20 | -23 | -19 | -19 | -14 | -10 | -9 | 1 | 1 | -1 |
| Modifica (%) | 2,32 | -1,22 | 10,82 | 14.924,77 | 0,93 | 17,84 | 0,12 | -81,99 | 2,11 | -75,77 | 17,94 | -21,22 | 3,23 | -26,18 | -28,37 | -10,89 | -110,00 | 22,22 | -154,55 | |
| % del flusso di cassa | 50,28 | 71,09 | 38,49 | -12,86 | -601,89 | -781,77 | -668,98 | -899,96 | 364,24 | -1.245,45 | 280,94 | 113,97 | -180,35 | -103,80 | -881,25 | -72,14 | -125,00 | 4,57 | -15,28 | 5,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -14 | -18 | -27 | 23 | 477 | 459 | 501 | 475 | 79 | 108 | 54 | 60 | 44 | 73 | 43 | 28 | -32 | -81 | -84 | -85 |
| Modifica (%) | 25,07 | 50,93 | -183,69 | 1.987,71 | -3,58 | 9,07 | -5,21 | -83,35 | 36,21 | -49,77 | 10,91 | -25,85 | 64,07 | -40,96 | -33,87 | -212,28 | 151,88 | 3,97 | 1,31 | |
| % del flusso di cassa | 325,73 | 562,96 | 465,75 | 117,50 | 764,17 | 948,17 | 750,95 | 956,44 | -357,75 | 1.631,82 | -763,25 | -291,16 | 433,69 | 396,74 | 2.693,75 | 203,57 | -444,44 | -409,14 | 1.163,89 | 751,33 |
| Flusso di cassa | -4 | -3 | -6 | 19 | 62 | 48 | 67 | 50 | -22 | 7 | -7 | -21 | 10 | 18 | 2 | 14 | 7 | 20 | -7 | -11 |
| Modifica (%) | -27,64 | 82,44 | -431,71 | 221,02 | -22,29 | 37,71 | -25,58 | -144,50 | -129,86 | -207,39 | 190,74 | -149,78 | 79,35 | -91,30 | 775,00 | -48,57 | 173,61 | -136,55 | 56,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
