Rendiconto finanziario (TTM)
Pyxis Tankers Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -7 | -6 | -1 | -4 | 1 | 6 | 8 | 18 | 20 | 25 | 21 | 19 | 20 | 14 | 19 | 19 | 16 | 17 | 14 | 13 |
| Modifica (%) | -9,72 | -85,90 | 305,25 | -127,65 | 468,13 | 45,06 | 114,27 | 11,51 | 26,88 | -14,51 | -11,00 | 4,02 | -29,43 | 34,52 | 0,36 | -16,90 | 11,14 | -22,10 | -5,33 | |
| % del flusso di cassa | -80,57 | -91,05 | -15,35 | 24,92 | -15,67 | -144,81 | 2.626,67 | 68,05 | 70,09 | 92,05 | 82,00 | -466,49 | -288,25 | -189,73 | -137,10 | -989,74 | 1.273,74 | 493,75 | 95,09 | 404,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -20 | -43 | -38 | -35 | -18 | 5 | 24 | 24 | -5 | 12 | -39 | -54 | -25 | -42 | -16 | 3 | 2 | -1 | -11 |
| Modifica (%) | 453,40 | 112,56 | -11,75 | -7,98 | -48,46 | -127,40 | 387,95 | 0,40 | -120,38 | -346,86 | -415,99 | 40,17 | -54,03 | 69,67 | -62,54 | -116,75 | -8,32 | -156,00 | 729,01 | |
| % del flusso di cassa | -42,02 | -291,09 | -740,00 | 261,59 | 547,35 | 458,92 | 1.572,38 | 92,76 | 86,02 | -18,14 | 46,67 | 942,73 | 784,93 | 336,54 | 306,73 | 826,53 | 214,34 | 68,54 | -9,49 | -353,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19 | 34 | 50 | 27 | 28 | 8 | -13 | -16 | -16 | 7 | -7 | 15 | 27 | 3 | 10 | -5 | -17 | -16 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 73,05 | 48,34 | -45,57 | 1,78 | -69,51 | -253,09 | 22,71 | -0,11 | -144,93 | -205,43 | -305,31 | 77,49 | -87,35 | 176,94 | -152,55 | 240,54 | -4,51 | -112,60 | -24,36 | |
| % del flusso di cassa | 222,59 | 482,14 | 855,35 | -186,51 | -431,68 | -214,12 | -4.099,05 | -60,81 | -56,11 | 26,10 | -28,67 | -376,24 | -396,67 | -46,80 | -69,63 | 263,21 | -1.388,09 | -462,30 | 14,40 | 48,96 |
| Flusso di cassa | 9 | 7 | 6 | -15 | -6 | -4 | 0 | 26 | 28 | 27 | 26 | -4 | -7 | -7 | -14 | -2 | 1 | 4 | 14 | 3 |
| Modifica (%) | -20,11 | -16,39 | -349,63 | -56,02 | -38,53 | -108,00 | 8.170,79 | 8,27 | -3,40 | -4,03 | -115,64 | 68,35 | 7,22 | 86,16 | -86,10 | -164,57 | 186,71 | 304,52 | -77,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
