Rendiconto finanziario (TTM)
Peloton Interactive, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 765 | 854 | 687 | -240 | -1.113 | -1.758 | -2.277 | -2.020 | -1.662 | -1.304 | -674 | -388 | -264 | -207 | -154 | -66 | 26 | 164 | 249 | 333 |
| Modifica (%) | 11,64 | -19,57 | -134,91 | 364,25 | 57,96 | 29,53 | -11,28 | -17,73 | -21,55 | -48,27 | -42,53 | -31,89 | -21,70 | -25,40 | -57,13 | -138,73 | 538,67 | 52,05 | 33,95 | |
| % del flusso di cassa | 1.382,82 | 119,32 | 44,39 | -242,86 | 135,96 | -395,28 | 208,65 | -1.657,10 | -412,26 | 175,54 | 5.070,68 | 104,14 | 127,66 | 134,31 | 147,84 | 49,11 | -67,72 | 207,49 | 219,61 | 99,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -772 | -217 | -69 | -585 | -618 | 61 | -129 | 153 | 80 | -196 | -121 | -70 | -30 | -16 | 15 | 27 | 33 | 24 | -7 | -5 |
| Modifica (%) | -71,85 | -68,32 | 750,44 | 5,66 | -109,90 | -310,29 | -219,11 | -47,55 | -343,53 | -38,15 | -42,28 | -56,51 | -48,03 | -194,94 | 78,67 | 24,25 | -28,23 | -129,71 | -28,17 | |
| % del flusso di cassa | -1.395,48 | -30,36 | -4,45 | -592,81 | 75,53 | 13,76 | 11,79 | 125,76 | 19,95 | 26,36 | 910,53 | 18,78 | 14,70 | 10,27 | -14,38 | -19,91 | -88,10 | 30,33 | -6,27 | -1,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 61 | 82 | 921 | 917 | 928 | 2.160 | 1.335 | 2.015 | 1.988 | 756 | 776 | 77 | 83 | 66 | 36 | -94 | -98 | -107 | -121 | 2 |
| Modifica (%) | 35,15 | 1.025,03 | -0,50 | 1,18 | 132,90 | -38,19 | 50,91 | -1,36 | -61,97 | 2,69 | -90,10 | 7,94 | -20,75 | -45,51 | -363,69 | 3,60 | 9,61 | 13,15 | -101,40 | |
| % del flusso di cassa | 109,58 | 11,45 | 59,56 | 928,88 | -113,33 | 485,81 | -122,37 | 1.653,08 | 493,08 | -101,76 | -5.835,34 | -20,63 | -40,09 | -42,69 | -34,32 | 70,13 | 258,73 | -136,04 | -107,16 | 0,51 |
| Flusso di cassa | 55 | 716 | 1.547 | 99 | -818 | 445 | -1.091 | 122 | 403 | -743 | -13 | -372 | -207 | -154 | -104 | -135 | -38 | 79 | 113 | 335 |
| Modifica (%) | 1.193,85 | 116,20 | -93,62 | -929,28 | -154,33 | -345,38 | -111,17 | 230,68 | -284,25 | -98,21 | 2.698,50 | -44,44 | -25,58 | -32,23 | 29,05 | -71,92 | -308,47 | 43,65 | 195,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
