Rendiconto finanziario (TTM)
PSQ Holdings, Inc. - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -6 | -8 | -14 | -20 | -26 | -29 | -33 | -34 | -34 | -34 | -28 |
| Modifica (%) | 198,37 | 38,58 | 68,56 | 43,52 | 27,36 | 13,60 | 11,68 | 5,49 | -1,02 | -0,27 | -16,34 | |
| % del flusso di cassa | -421,96 | -312,49 | -282,45 | -229,64 | -81,83 | -182,52 | -474,32 | -2.069,47 | 176,09 | -169,43 | -179,80 | -216,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -2 | -12 | -2 | -3 | -3 | 8 | -2 | -3 | -4 | -8 |
| Modifica (%) | 90,16 | 28,79 | 503,77 | -80,64 | 42,04 | -12,78 | -374,89 | -130,21 | 25,41 | 47,99 | 73,89 | |
| % del flusso di cassa | -170,54 | -80,49 | -67,62 | -196,92 | -9,47 | -23,55 | -46,99 | 504,61 | 12,30 | -14,99 | -23,60 | -59,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 10 | 13 | 32 | 47 | 43 | 38 | 26 | 17 | 57 | 57 | 49 |
| Modifica (%) | 186,81 | 39,97 | 142,55 | 46,32 | -8,64 | -11,26 | -31,41 | -34,18 | 231,04 | 0,25 | -14,03 | |
| % del flusso di cassa | 692,50 | 492,98 | 450,07 | 526,56 | 191,30 | 306,07 | 621,31 | 1.664,85 | -88,39 | 284,42 | 303,41 | 375,96 |
| Flusso di cassa | 0 | 2 | 3 | 6 | 25 | 14 | 6 | 2 | -20 | 20 | 19 | 13 |
| Modifica (%) | 302,89 | 53,32 | 107,32 | 302,76 | -42,90 | -56,29 | -74,40 | -1.339,69 | -202,88 | -6,02 | -30,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
