Rendiconto finanziario (TTM)
Portsmouth Square, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -11 | -7 | -6 | -5 | -3 | -0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | -2 | -6 | -4 | 5 |
| Modifica (%) | -33,89 | -19,18 | -12,64 | -44,65 | -83,88 | -504,04 | 127,31 | -32,93 | -34,33 | -34,33 | -45,09 | -83,36 | 1.505,56 | -61,48 | -784,73 | -53,04 | 166,43 | -35,45 | -234,16 | |
| % del flusso di cassa | 136,09 | 213,06 | 1.564,38 | 250,78 | -775,56 | -618,06 | -224,19 | -171,22 | -74,44 | -93,99 | -76,16 | 129,28 | -25,06 | -1.521,05 | -178,13 | -95,95 | -30,92 | -176,47 | -79,80 | 271,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 67,15 | 63,15 | 50,85 | -26,92 | 46,17 | 0,78 | 30,47 | 34,45 | -14,95 | 2,29 | -14,07 | -7,00 | -11,94 | -22,78 | -15,65 | -3,72 | 31,35 | 3,75 | 1,92 | |
| % del flusso di cassa | 9,61 | 38,06 | 564,11 | 156,16 | -637,64 | -4.608,33 | 416,96 | 182,78 | 159,32 | 260,52 | 328,80 | -873,51 | 946,17 | 3.150,00 | 739,47 | -49,07 | -32,42 | -91,21 | -66,30 | -171,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | -2 | -1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 | 12 | 11 | 0 |
| Modifica (%) | 39,62 | 47,75 | -17,54 | -11,76 | -28,81 | -80,60 | -383,74 | -73,61 | -328,73 | 85,95 | 78,89 | -16,49 | -50,75 | -0,75 | 575,14 | -2,85 | 5,09 | -4,46 | -100,00 | |
| % del flusso di cassa | -45,70 | -151,12 | -2.028,49 | -306,94 | 1.513,20 | 5.326,39 | -92,77 | 88,44 | 15,13 | -66,53 | -152,64 | 844,22 | -821,11 | -1.528,95 | -461,33 | 245,02 | 163,34 | 367,68 | 246,10 | 0,00 |
| Flusso di cassa | -8 | -3 | -0 | -2 | 0 | 0 | -1 | -2 | -4 | -2 | -2 | 1 | -0 | -0 | -0 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 |
| Modifica (%) | -57,77 | -88,99 | 444,93 | -117,90 | -79,78 | -1.213,89 | 197,63 | 54,25 | -47,99 | -18,96 | -132,35 | -185,86 | -73,55 | 228,95 | -1.371,20 | 45,73 | -53,32 | 42,74 | -60,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
