Rendiconto finanziario (TTM)
ProPhase Labs, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | -3 | -11 | -11 | -16 | -14 | 15 | 15 | 23 | 29 | 9 | -3 | -10 | -12 | -18 | -15 | -15 | -18 | -16 | -11 |
| Modifica (%) | -169,16 | 315,47 | -0,65 | 47,12 | -13,48 | -206,91 | 2,60 | 54,58 | 23,63 | -69,39 | -134,76 | 239,83 | 15,15 | 47,24 | -12,08 | -4,05 | 18,78 | -10,03 | -29,12 | |
| % del flusso di cassa | 37,89 | -40,61 | -33,62 | -70,67 | 757,82 | -739,36 | -210,40 | 237,81 | 164,76 | 6.330,60 | -53,97 | 15,09 | 46,72 | 158,51 | 207,44 | 752,89 | 7.650,26 | 1.883,78 | 1.451,61 | 694,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -8 | -20 | -22 | -20 | -9 | 6 | 8 | -2 | -8 | -6 | -5 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 14,54 | 670,28 | 158,63 | 11,13 | -12,56 | -55,51 | -165,23 | 47,34 | -124,70 | 276,17 | -21,80 | -16,40 | -73,20 | -298,54 | -40,14 | -26,37 | 102,17 | -65,32 | -6,79 | |
| % del flusso di cassa | -8,97 | -15,92 | -24,43 | -133,69 | 1.082,91 | -1.067,64 | 126,45 | 90,86 | 60,00 | -460,53 | 48,25 | 30,35 | 23,12 | 18,25 | -32,21 | -79,60 | -620,73 | -260,15 | -77,28 | -48,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 10 | 51 | 46 | 36 | 35 | -13 | -14 | -17 | -26 | -17 | -11 | -7 | 6 | 6 | 12 | 13 | 14 | 14 | 9 |
| Modifica (%) | 42,09 | 406,76 | -8,98 | -21,54 | -2,84 | -136,24 | 12,84 | 21,73 | 48,81 | -34,21 | -35,83 | -39,34 | -186,38 | 10,27 | 84,59 | 14,13 | 6,06 | -2,35 | -36,54 | |
| % del flusso di cassa | 71,08 | 156,53 | 158,05 | 304,35 | -1.740,73 | 1.907,00 | 183,96 | -228,67 | -124,76 | -5.770,07 | 105,72 | 54,57 | 30,16 | -76,76 | -75,23 | -573,29 | -6.929,53 | -1.523,63 | -1.274,33 | -545,62 |
| Flusso di cassa | 10 | 6 | 32 | 15 | -2 | 2 | -7 | 6 | 14 | 0 | -16 | -20 | -22 | -8 | -8 | -2 | -0 | -1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | -35,48 | 401,88 | -52,73 | -113,72 | -188,69 | -475,68 | -190,78 | 123,11 | -96,78 | -3.690,69 | 24,34 | 9,74 | -66,06 | 12,51 | -75,78 | -90,56 | 382,38 | 16,76 | 48,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
