Rendiconto finanziario (TTM)
ProKidney Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -25 | -45 | -50 | -59 | -70 | -74 | -77 | -88 | -80 | -80 | -90 | -99 | -122 | -128 | -126 | -121 | -114 |
| Modifica (%) | 78,31 | 12,02 | 16,31 | 19,12 | 6,64 | 3,73 | 13,66 | -9,26 | 1,17 | 11,96 | 9,61 | 23,68 | 4,48 | -0,95 | -4,00 | -5,67 | |
| % del flusso di cassa | 236,49 | 423,23 | -314,76 | -421,61 | -710,60 | -14,80 | -16,41 | -36,23 | -35,87 | 25,54 | 20,97 | 52,72 | 420,38 | 153,14 | -328,43 | -904,12 | 88,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -7 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -194 | -206 | -234 | -330 | -79 | -37 | -91 | 20 | -10 | -20 |
| Modifica (%) | 31,62 | -27,71 | -10,60 | -34,86 | -34,80 | -11,82 | 11.034,12 | 6,60 | 13,65 | 40,75 | -76,07 | -52,83 | 142,99 | -122,55 | -147,50 | 103,19 | |
| % del flusso di cassa | 51,24 | 67,69 | -32,48 | -33,45 | -30,82 | -0,39 | -0,37 | -80,02 | -93,06 | 74,44 | 76,81 | 42,18 | 128,25 | 108,65 | 53,06 | -72,27 | 15,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 20 | 41 | 71 | 77 | 83 | 579 | 549 | 523 | 507 | -0 | -10 | -10 | 130 | 135 | 144 | 144 | 5 |
| Modifica (%) | 107,47 | 72,33 | 7,76 | 7,14 | 601,08 | -5,19 | -4,66 | -2,96 | -100,01 | 20.221,28 | -0,00 | -1.464,30 | 3,43 | 7,15 | 0,00 | -96,85 | |
| % del flusso di cassa | -187,73 | -390,91 | 447,25 | 555,05 | 841,43 | 115,19 | 116,78 | 216,25 | 228,93 | 0,01 | 2,22 | 5,10 | -448,63 | -161,79 | 375,37 | 1.076,39 | -3,51 |
| Flusso di cassa | -11 | -11 | 16 | 14 | 10 | 502 | 470 | 242 | 222 | -315 | -430 | -187 | -29 | -83 | 38 | 13 | -130 |
| Modifica (%) | -0,37 | -250,63 | -13,17 | -29,32 | 5.021,16 | -6,48 | -48,51 | -8,34 | -242,07 | 36,41 | -56,41 | -84,49 | 186,80 | -146,18 | -65,13 | -1.065,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
