Rendiconto finanziario (TTM)
Primoris Services Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 350 | 313 | 326 | 259 | 137 | 80 | 78 | -18 | -38 | 83 | -39 | 94 | 178 | 199 | 285 | 267 | 416 | 508 | 603 | 665 |
| Modifica (%) | -10,46 | 4,29 | -20,81 | -46,95 | -41,85 | -1,75 | -122,37 | 116,26 | -319,86 | -146,27 | -342,76 | 90,37 | 11,40 | 43,75 | -6,46 | 55,72 | 22,26 | 18,62 | 10,35 | |
| % del flusso di cassa | 189,26 | 150,82 | 270,17 | 1.079,25 | -494,70 | -63,63 | -201,74 | 20,27 | 53,43 | 156,23 | 49,37 | 292,09 | 531,72 | -560,11 | 342,48 | 315,50 | 216,84 | 213,68 | 347,87 | 363,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -49 | -43 | -670 | -692 | -671 | -691 | -94 | -76 | -511 | -482 | -456 | -447 | -23 | -30 | -19 | 19 | -5 | -27 | -65 | -126 |
| Modifica (%) | -12,73 | 1.476,97 | 3,25 | -2,98 | 2,95 | -86,41 | -18,61 | 567,98 | -5,62 | -5,48 | -1,83 | -94,96 | 33,08 | -35,51 | -197,71 | -127,92 | 415,76 | 137,21 | 94,49 | |
| % del flusso di cassa | -26,37 | -20,48 | -554,76 | -2.889,34 | 2.422,02 | 551,55 | 241,85 | 88,41 | 719,69 | -903,39 | 583,14 | -1.395,12 | -67,27 | 84,66 | -23,22 | 22,35 | -2,75 | -11,45 | -37,27 | -68,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -116 | -63 | 465 | 457 | 506 | 486 | -24 | 8 | 478 | 452 | 417 | 385 | -123 | -205 | -184 | -203 | -219 | -244 | -367 | -357 |
| Modifica (%) | -45,72 | -839,91 | -1,75 | 10,76 | -3,98 | -104,93 | -132,06 | 6.128,10 | -5,51 | -7,83 | -7,67 | -132,06 | 66,44 | -10,47 | 10,60 | 7,88 | 11,44 | 49,99 | -2,60 | |
| % del flusso di cassa | -62,66 | -30,27 | 384,71 | 1.906,63 | -1.824,74 | -387,56 | 61,68 | -8,88 | -674,20 | 847,35 | -533,38 | 1.200,25 | -367,94 | 579,08 | -220,52 | -240,20 | -114,36 | -102,72 | -211,46 | -194,86 |
| Flusso di cassa | 185 | 208 | 121 | 24 | -28 | -125 | -39 | -86 | -71 | 53 | -78 | 32 | 34 | -35 | 83 | 85 | 192 | 238 | 173 | 183 |
| Modifica (%) | 12,36 | -41,78 | -80,18 | -215,73 | 352,10 | -69,01 | 122,64 | -17,94 | -175,19 | -246,43 | -141,03 | 4,57 | -205,75 | -335,10 | 1,54 | 126,58 | 24,07 | -27,14 | 5,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
