Rendiconto finanziario (TTM)
Pilot Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19.312 | 19.815 | 16.174 | 13.753 | 12.925 | 10.175 | 13.362 | 22.727 | 20.212 | 16.999 |
| Modifica (%) | 2,60 | -18,37 | -14,97 | -6,02 | -21,28 | 31,32 | 70,09 | -11,07 | -15,90 | |
| % del flusso di cassa | 207,83 | 244,06 | 350,24 | -3.446,87 | -87,14 | -143,01 | -345,63 | 2.902,55 | 354,22 | -3.201,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.191 | -3.598 | -4.158 | -5.350 | -17.097 | -10.707 | -13.902 | -11.054 | -1.996 | -11.125 |
| Modifica (%) | 12,75 | 15,56 | 28,67 | 219,57 | -37,37 | 29,84 | -20,49 | -81,94 | 457,36 | |
| % del flusso di cassa | -34,34 | -44,32 | -90,04 | 1.340,85 | 115,26 | 150,48 | 359,60 | -1.411,75 | -34,98 | 2.095,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.899 | -7.965 | -6.061 | -8.370 | -10.569 | -7.380 | -5.609 | -11.039 | -12.609 | -8.015 |
| Modifica (%) | 15,45 | -23,90 | 38,10 | 26,27 | -30,17 | -24,00 | 96,81 | 14,22 | -36,43 | |
| % del flusso di cassa | -74,25 | -98,10 | -131,25 | 2.097,74 | 71,25 | 103,72 | 145,09 | -1.409,83 | -220,98 | 1.509,42 |
| Flusso di cassa | 9.292 | 8.119 | 4.618 | -399 | -14.833 | -7.115 | -3.866 | 783 | 5.706 | -531 |
| Modifica (%) | -12,62 | -43,12 | -108,64 | 3.617,54 | -52,03 | -45,66 | -120,25 | 628,74 | -109,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
