Rendiconto finanziario (TTM)
Penta-Ocean Construction Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.812 | -7.687 | -9.447 | 19.689 | -21.160 | 9.139 | 1.247 | -23.331 | -63.658 | 68.392 |
| Modifica (%) | -212,84 | 22,90 | -308,42 | -207,47 | -143,19 | -86,36 | -1.970,97 | 172,85 | -207,44 | |
| % del flusso di cassa | 117,96 | 49,18 | 97,27 | 516,50 | 4.274,75 | 75,01 | 15,22 | 840,15 | -278,54 | 466,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.235 | -11.821 | -15.548 | -11.701 | -7.669 | -6.406 | -6.547 | -23.216 | -50.273 | -66.313 |
| Modifica (%) | 15,50 | 31,53 | -24,74 | -34,46 | -16,47 | 2,20 | 254,61 | 116,54 | 31,91 | |
| % del flusso di cassa | -177,23 | 75,63 | 160,09 | -306,95 | 1.549,29 | -52,58 | -79,92 | 836,01 | -219,97 | -452,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7.466 | 1.362 | 9.021 | -6.960 | 27.027 | 6.710 | 13.673 | 43.883 | 135.696 | 9.594 |
| Modifica (%) | -81,76 | 562,33 | -177,15 | -488,32 | -75,17 | 103,77 | 220,95 | 209,22 | -92,93 | |
| % del flusso di cassa | 129,28 | -8,71 | -92,89 | -182,58 | -5.460,00 | 55,08 | 166,91 | -1.580,23 | 593,75 | 65,49 |
| Flusso di cassa | 5.775 | -15.630 | -9.712 | 3.812 | -495 | 12.183 | 8.192 | -2.777 | 22.854 | 14.649 |
| Modifica (%) | -370,65 | -37,86 | -139,25 | -112,99 | -2.561,21 | -32,76 | -133,90 | -922,97 | -35,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
