Rendiconto finanziario (TTM)
Psychemedics Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -4 | -4 | -0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | -0 | -1 | -2 | -1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -4,49 | -0,00 | -97,13 | -945,30 | -58,14 | 183,09 | -28,41 | 324,43 | 37,32 | -11,66 | -29,54 | -108,15 | 496,77 | 16,76 | -62,44 | -188,14 | 62,41 | |
| % del flusso di cassa | 91,29 | 91,75 | 129,99 | 11,46 | 622,01 | -49,23 | -1.860,32 | -97,44 | 238,99 | 177,30 | 191,74 | 464,73 | 11,88 | 53,12 | 58,40 | 64,19 | 1.634,29 | -169,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -41,99 | -31,93 | -55,99 | -46,30 | 59,42 | -10,45 | 18,78 | -8,55 | -2,80 | 17,79 | -2,45 | -23,01 | -13,59 | -49,06 | -92,59 | -750,00 | -323,08 | |
| % del flusso di cassa | 31,58 | 19,28 | 18,59 | 25,17 | -86,79 | 26,16 | 312,70 | 27,18 | -14,36 | -7,54 | -10,87 | -36,49 | 8,81 | 5,71 | 2,74 | 0,59 | 111,43 | 15,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -49,60 | 197,80 | -145,84 | 1,17 | 49,57 | 0,29 | 41,23 | 26,67 | 3,61 | -5,30 | 18,00 | -22,98 | -30,74 | 0,26 | -69,04 | 61,80 | 141,15 | |
| % del flusso di cassa | -21,23 | -11,26 | -47,50 | 66,99 | -435,22 | 123,07 | 1.647,62 | 170,27 | -124,63 | -69,76 | -80,87 | -328,24 | 79,31 | 41,17 | 38,86 | 35,21 | -1.645,71 | 253,93 |
| Flusso di cassa | -5 | -4 | -3 | -1 | 0 | -1 | -0 | -1 | 1 | 3 | 2 | 1 | -2 | -3 | -3 | -1 | 0 | -1 |
| Modifica (%) | -4,98 | -29,42 | -67,49 | -115,57 | -628,93 | -92,51 | 1.266,67 | -273,05 | 85,10 | -18,31 | -70,93 | -418,78 | 33,43 | 6,21 | -65,83 | -103,46 | -1.662,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
