Rendiconto finanziario (TTM)
Plymouth Industrial REIT, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 41 | 42 | 50 | 48 | 46 | 58 | 57 | 67 | 82 | 72 | 77 | 76 | 77 | 82 | 80 | 79 | 73 | 96 | 95 | 99 |
| Modifica (%) | 2,35 | 20,41 | -4,88 | -4,79 | 27,29 | -0,89 | 16,65 | 22,79 | -12,18 | 5,97 | -0,62 | 0,75 | 6,83 | -2,43 | -1,29 | -7,85 | 32,22 | -1,04 | 3,68 | |
| % del flusso di cassa | -569,82 | 432,32 | -370,27 | 70.310,29 | 92,33 | 511,84 | 407,08 | 992,03 | -192,66 | -593,93 | -1.994,84 | 3.103,55 | -1.281,31 | -1.634,50 | -713,57 | -3.301,93 | 2.212,48 | 551,40 | 583,78 | 7.323,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -250 | -259 | -229 | -248 | -294 | -356 | -432 | -472 | -413 | -252 | -124 | -73 | -24 | -0 | 5 | 18 | -80 | 87 | 23 | -192 |
| Modifica (%) | 3,67 | -11,50 | 8,31 | 18,30 | 21,18 | 21,45 | 9,16 | -12,55 | -38,87 | -50,91 | -40,78 | -67,12 | -99,67 | -6.618,99 | 242,33 | -553,60 | -209,37 | -73,21 | -919,23 | |
| % del flusso di cassa | 3.491,83 | -2.683,49 | 1.689,28 | -365.269,12 | -596,03 | -3.145,58 | -3.065,76 | -6.991,41 | 967,04 | 2.075,13 | 3.228,51 | -2.993,06 | 403,24 | 1,58 | -46,00 | -738,27 | -2.435,11 | 502,00 | 143,87 | -14.259,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 202 | 227 | 165 | 201 | 298 | 309 | 389 | 412 | 288 | 168 | 43 | -0 | -58 | -87 | -96 | -99 | 11 | -166 | -102 | 95 |
| Modifica (%) | 12,39 | -27,11 | 21,25 | 48,34 | 3,98 | 25,75 | 5,83 | -30,09 | -41,66 | -74,10 | -100,59 | 22.661,87 | 48,38 | 10,86 | 2,74 | -110,72 | -1.667,82 | -38,47 | -192,66 | |
| % del flusso di cassa | -2.822,00 | 2.351,17 | -1.219,01 | 295.058,82 | 603,70 | 2.733,75 | 2.758,68 | 6.099,38 | -674,39 | -1.381,20 | -1.133,67 | -10,49 | 978,06 | 1.732,92 | 859,57 | 4.140,20 | 322,62 | -953,39 | -627,65 | 7.036,63 |
| Flusso di cassa | -7 | 10 | -14 | 0 | 49 | 11 | 14 | 7 | -43 | -12 | -4 | 2 | -6 | -5 | -11 | -2 | 3 | 17 | 16 | 1 |
| Modifica (%) | -234,90 | -240,59 | -100,50 | 72.400,00 | -77,04 | 24,61 | -52,13 | -732,26 | -71,51 | -68,45 | -163,88 | -344,02 | -16,25 | 123,50 | -78,67 | -237,52 | 430,54 | -6,53 | -91,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
