Rendiconto finanziario (TTM)
Protalix BioTherapeutics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -22 | -26 | -29 | -14 | -13 | -10 | -6 | -20 | -27 | -25 | -22 | -10 | -8 | -1 | 6 | -3 | 8 | 9 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 17,37 | 10,41 | -49,79 | -11,91 | -19,32 | -38,94 | 220,89 | 36,34 | -9,01 | -11,32 | -55,61 | -23,54 | -82,48 | -545,22 | -146,27 | -404,90 | 4,78 | -106,59 | 283,74 | |
| % del flusso di cassa | 281,24 | -5.519,24 | -508,88 | -49,84 | 440,95 | -49,64 | 213,46 | 94,21 | -35.225,64 | 114,29 | -137,29 | -27,57 | -77,66 | -20,21 | -100,70 | 10,95 | 118,24 | -223,90 | 7,38 | 39,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -28 | -20 | -16 | -8 | -11 | 19 | 33 | 26 | 27 | -5 | 16 | 15 | -11 | -17 | -22 | -22 | 19 | 4 | 5 | 4 |
| Modifica (%) | -27,49 | -22,03 | -50,19 | 40,96 | -273,22 | 76,25 | -21,54 | 4,90 | -118,34 | -416,86 | -3,63 | -174,25 | 46,38 | 31,94 | -0,19 | -187,24 | -78,01 | 6,97 | -5,71 | |
| % del flusso di cassa | 347,89 | -4.218,18 | -274,66 | -26,68 | 377,83 | 91,32 | -1.133,51 | -122,32 | 35.189,74 | 23,02 | 98,80 | 43,08 | -117,84 | -256,19 | 378,39 | 88,79 | 274,23 | -108,96 | -58,25 | -77,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 42 | 46 | 50 | 51 | 21 | 12 | -30 | -27 | 0 | 8 | 22 | 30 | 29 | 25 | 10 | 0 | -20 | -17 | -12 | -8 |
| Modifica (%) | 11,13 | 7,55 | 2,53 | -59,45 | -41,87 | -348,68 | -8,80 | -100,43 | 6.941,03 | 172,77 | 34,67 | -5,02 | -14,18 | -57,70 | -100,00 | -∞ | -17,76 | -30,23 | -35,02 | |
| % del flusso di cassa | -528,70 | 9.823,89 | 882,31 | 176,45 | -718,64 | 58,29 | 1.020,94 | 128,06 | 150,00 | -37,66 | 139,16 | 84,78 | 296,67 | 378,14 | -179,05 | -0,00 | -291,67 | 433,51 | 151,18 | 138,34 |
| Flusso di cassa | -8 | 0 | 6 | 29 | -3 | 21 | -3 | -21 | 0 | -22 | 16 | 36 | 10 | 7 | -6 | -25 | 7 | -4 | -8 | -6 |
| Modifica (%) | -105,98 | 1.097,46 | 412,69 | -109,96 | -816,71 | -114,20 | 627,06 | -100,36 | -28.143,59 | -173,82 | 121,03 | -72,86 | -32,67 | -189,33 | 325,35 | -128,25 | -155,33 | 100,08 | -28,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
