Rendiconto finanziario (TTM)
Pliant Therapeutics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16 | -37 | -38 | -65 | -72 | -75 | -82 | -87 | -83 | -95 | -104 | -105 | -122 | -116 | -116 | -137 | -133 | -156 | -174 | -169 |
| Modifica (%) | -333,56 | 2,41 | 71,19 | 10,28 | 4,69 | 9,06 | 6,07 | -4,60 | 13,66 | 10,33 | 0,35 | 16,92 | -5,01 | -0,00 | 17,65 | -2,89 | 16,97 | 11,96 | -2,70 | |
| % del flusso di cassa | 36,42 | 106,72 | 61,02 | 45,61 | 721,13 | -9.635,12 | 450,24 | 862,17 | 13.559,77 | 526,28 | -149,20 | -350,64 | -937,89 | -374,97 | -877,96 | -508,56 | -567,65 | -1.955,03 | 778,57 | -2.632,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -232 | -211 | -187 | -77 | 60 | 74 | 63 | 66 | -144 | -150 | -326 | -355 | -139 | -127 | 107 | 140 | 133 | 140 | 150 | 175 |
| Modifica (%) | -9,09 | -11,19 | -58,69 | -177,33 | 23,20 | -14,52 | 4,62 | -319,16 | 3,99 | 117,00 | 9,04 | -60,92 | -8,57 | -184,04 | 31,55 | -5,19 | 5,42 | 6,82 | 16,53 | |
| % del flusso di cassa | -529,44 | 603,77 | 299,38 | 53,99 | -598,64 | 9.412,39 | -344,74 | -651,15 | 23.524,92 | 835,35 | -465,76 | -1.189,48 | -1.063,56 | -409,29 | 805,42 | 521,67 | 568,44 | 1.764,40 | -670,40 | 2.715,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 260 | 213 | 163 | -1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 227 | 227 | 500 | 490 | 274 | 274 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | -17,93 | -23,61 | -100,35 | -497,17 | 12,41 | -60,27 | 1.019,32 | 1.920,70 | -0,10 | 120,55 | -2,05 | -43,99 | -0,02 | -91,67 | 2,29 | -0,67 | -0,50 | -92,10 | -37,44 | |
| % del flusso di cassa | 593,02 | -610,49 | -260,41 | 0,40 | -22,50 | 322,73 | -5,49 | -111,03 | -36.984,69 | -1.261,63 | 714,96 | 1.640,12 | 2.101,45 | 884,26 | 172,54 | 86,89 | 99,21 | 290,63 | -8,17 | 17,76 |
| Flusso di cassa | 44 | -35 | -63 | -143 | -10 | 1 | -18 | -10 | -1 | -18 | 70 | 30 | 13 | 31 | 13 | 27 | 23 | 8 | -22 | 6 |
| Modifica (%) | -179,72 | 79,10 | 129,05 | -93,03 | -107,84 | -2.433,84 | -44,61 | -93,93 | 2.828,50 | -489,19 | -57,30 | -56,29 | 137,59 | -57,29 | 103,11 | -13,00 | -66,04 | -381,13 | -128,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
