Rendiconto finanziario (TTM)
Pharvaris N.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -16 | -21 | -29 | -38 | -41 | -45 | -52 | -54 | -59 | -67 | -74 | -81 | -90 | -93 | -92 | -99 | -109 | -120 | -134 | -137 |
| Modifica (%) | 36,63 | 36,63 | 27,98 | 9,08 | 8,76 | 17,22 | 3,50 | 9,51 | 13,35 | 10,90 | 9,12 | 10,30 | 3,79 | -1,05 | 7,82 | 9,78 | 10,23 | 11,85 | 1,71 | |
| % del flusso di cassa | -88,40 | -27,46 | -13,33 | -17,90 | -23,21 | -40,28 | 120,05 | 235,93 | 283,96 | 141,35 | 124,99 | 366,23 | 227,72 | -40,56 | -39,49 | -60,39 | -74,22 | 108,71 | 101,91 | 94,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -4,15 | -9,84 | 49,94 | 18,44 | 88,96 | 12,54 | -0,08 | 15,71 | -26,54 | -5,90 | 10,01 | -33,75 | 5,56 | 12,97 | 4,98 | 280,03 | 32,68 | 24,21 | -8,49 | |
| % del flusso di cassa | -0,25 | -0,05 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,12 | 0,34 | 0,64 | 0,81 | 0,26 | 0,20 | 0,58 | 0,22 | -0,04 | -0,04 | -0,06 | -0,28 | 0,49 | 0,51 | 0,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 34 | 101 | 245 | 246 | 211 | 144 | -0 | 8 | 8 | 9 | 9 | 64 | 64 | 325 | 326 | 263 | 264 | 3 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | 201,37 | 142,29 | 0,12 | -13,96 | -31,99 | -100,31 | -1.959,62 | 0,03 | 5,61 | 0,62 | 630,85 | -0,17 | 412,41 | 0,26 | -19,47 | 0,42 | -98,99 | -32,52 | -19,18 | |
| % del flusso di cassa | 188,66 | 129,24 | 111,28 | 116,91 | 119,59 | 129,76 | 1,01 | -35,70 | -39,25 | -18,21 | -14,61 | -286,61 | -161,29 | 141,85 | 139,92 | 159,82 | 179,69 | -2,42 | -1,37 | -1,01 |
| Flusso di cassa | 18 | 78 | 220 | 210 | 177 | 111 | -44 | -23 | -21 | -48 | -60 | -22 | -39 | 229 | 233 | 164 | 147 | -111 | -132 | -144 |
| Modifica (%) | 339,91 | 181,41 | -4,70 | -15,88 | -37,32 | -139,33 | -47,34 | -9,02 | 127,71 | 25,42 | -62,76 | 77,39 | -682,65 | 1,64 | -29,50 | -10,68 | -175,26 | 19,31 | 9,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
