Rendiconto finanziario (TTM)
Phase Holographic Imaging PHI AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -16 | -16 | -21 | 1 | 33 | 33 | 34 | 13 | -24 | -18 | -18 | -17 | -4 | -1 | -12 | -19 | -21 | -33 |
| Modifica (%) | -3,72 | 29,89 | -105,55 | 2.817,03 | 0,23 | 2,06 | -60,75 | -283,63 | -25,41 | -0,01 | -8,27 | -76,96 | -70,59 | 950,62 | 55,91 | 10,75 | 61,78 | |
| % del flusso di cassa | 212,45 | 222,91 | 1.290,00 | -136,90 | 162,98 | 173,85 | 347,48 | 343,43 | 105,87 | 90,04 | 158,17 | 325,99 | 113,35 | -14,57 | -48,62 | -129,99 | -192,65 | 589,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 |
| Modifica (%) | 3,86 | 5,45 | 23,69 | -3,40 | -5,71 | 7,05 | -1,29 | 15,01 | 14,31 | 14,21 | -0,71 | -2,71 | 4,41 | -11,54 | -10,07 | -10,60 | -17,99 | |
| % del flusso di cassa | 66,10 | 74,82 | 351,51 | 830,89 | -32,76 | -32,88 | -68,92 | -171,32 | 33,08 | 43,11 | 86,50 | 192,96 | 283,27 | -129,26 | -36,32 | -56,00 | -66,99 | 103,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 14 | 14 | 25 | 5 | -6 | -8 | -17 | -3 | 9 | 7 | 17 | 22 | 10 | 19 | 45 | 41 | 38 | 34 |
| Modifica (%) | 1,63 | 74,98 | -79,84 | -224,67 | 27,40 | 122,51 | -83,96 | -421,74 | -25,37 | 148,41 | 28,91 | -53,08 | 88,09 | 138,82 | -9,82 | -6,03 | -12,74 | |
| % del flusso di cassa | -178,54 | -197,73 | -1.541,51 | -593,99 | -30,22 | -40,98 | -178,56 | -72,12 | -38,95 | -33,15 | -144,66 | -418,95 | -296,62 | 243,82 | 184,94 | 285,98 | 359,63 | -593,18 |
| Flusso di cassa | -8 | -7 | -2 | -1 | 20 | 19 | 10 | 4 | -23 | -20 | -12 | -5 | -3 | 8 | 25 | 14 | 11 | -6 |
| Modifica (%) | -8,24 | -77,56 | -47,67 | -2.550,24 | -6,04 | -48,93 | -60,29 | -695,67 | -12,29 | -43,08 | -55,49 | -33,73 | -328,82 | 214,84 | -41,68 | -25,27 | -152,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
