Rendiconto finanziario (TTM)
PHI Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 109 | 54 | 76 | 98 | 135 | 143 |
| Modifica (%) | -50,39 | 40,24 | 28,70 | 37,48 | 6,11 | |
| % del flusso di cassa | -4.631,19 | -2.858,20 | 299,70 | 185,90 | 1.126,23 | 727,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25 | -36 | -30 | -23 | -58 | -60 |
| Modifica (%) | 46,89 | -18,64 | -22,91 | 155,62 | 2,50 | |
| % del flusso di cassa | 1.047,97 | 1.915,02 | -116,49 | -43,29 | -487,57 | -304,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -86 | -20 | -21 | -23 | -65 | -64 |
| Modifica (%) | -76,79 | 6,19 | 5,83 | 186,98 | -0,61 | |
| % del flusso di cassa | 3.661,40 | 1.057,09 | -83,93 | -42,81 | -541,36 | -327,68 |
| Flusso di cassa | -2 | -2 | 25 | 53 | 12 | 20 |
| Modifica (%) | -19,62 | -1.437,48 | 107,48 | -77,31 | 64,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
