Rendiconto finanziario (TTM)
PetMed Express, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 37 | 39 | 40 | 51 | 26 | 28 | 18 | 25 | 23 | 27 | 28 | 22 | 22 | 7 | 4 | -5 | 3 | 5 |
| Modifica (%) | 5,86 | 3,04 | 26,90 | -48,95 | 8,74 | -34,47 | 36,77 | -10,94 | 18,93 | 3,76 | -20,93 | 2,25 | -69,23 | -37,58 | -210,31 | -171,48 | 41,92 | |
| % del flusso di cassa | 320,94 | 275,30 | 267,95 | 203,71 | 11.909,17 | 1.171,37 | -242,18 | -397,05 | -224,95 | -413,33 | -397,53 | -50,10 | -52,19 | -13,05 | -8,85 | 30,64 | -238,71 | 730,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -7 | -8 | -9 | -10 | -41 | -41 | -41 | -41 | -4 | -5 | -4 |
| Modifica (%) | -24,48 | 4,29 | 13,65 | -20,01 | -16,33 | -5,30 | 314,21 | 11,84 | 8,61 | 16,39 | 302,44 | -0,90 | 1,05 | -1,64 | -89,33 | 6,47 | -13,98 | |
| % del flusso di cassa | -26,98 | -16,51 | -16,26 | -11,07 | -1.014,22 | -76,76 | 22,94 | 113,89 | 81,03 | 135,97 | 146,70 | 94,10 | 95,00 | 78,04 | 83,36 | 27,93 | 324,12 | -601,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -22 | -22 | -23 | -23 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -25 | -25 | -25 | -19 | -12 | -6 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 1,04 | 1,13 | 1,94 | 1,76 | 1,86 | 1,73 | 0,13 | 0,07 | 0,14 | 0,30 | 0,15 | 0,24 | -24,68 | -32,97 | -48,23 | -96,77 | -6,73 | |
| % del flusso di cassa | -193,96 | -158,80 | -151,69 | -92,63 | -10.794,95 | -994,61 | 319,25 | 383,16 | 243,92 | 377,36 | 350,83 | 56,01 | 57,19 | 35,02 | 25,49 | 41,43 | 14,59 | -29,35 |
| Flusso di cassa | 11 | 14 | 15 | 25 | 0 | 2 | -8 | -6 | -10 | -6 | -7 | -44 | -43 | -53 | -49 | -16 | -1 | 1 |
| Modifica (%) | 23,41 | 5,87 | 66,92 | -99,13 | 1.005,50 | -416,93 | -16,58 | 57,19 | -35,27 | 7,88 | 527,39 | -1,83 | 23,01 | -7,92 | -68,15 | -90,82 | -146,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
