Rendiconto finanziario (TTM)
PepsiCo, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-26 |
2021 03-20 |
2021 06-12 |
2021 09-04 |
2021 12-25 |
2022 03-19 |
2022 06-11 |
2022 09-03 |
2022 12-31 |
2023 03-25 |
2023 06-17 |
2023 09-09 |
2023 12-30 |
2024 03-23 |
2024 06-15 |
2024 09-07 |
2024 12-28 |
2025 03-22 |
2025 06-14 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.613 | 10.643 | 11.491 | 11.124 | 11.616 | 12.161 | 11.157 | 11.288 | 10.811 | 10.593 | 10.949 | 12.135 | 13.442 | 12.793 | 12.738 | 12.032 | 12.507 | 12.575 | 12.188 |
| Modifica (%) | 0,28 | 7,97 | -3,19 | 4,42 | 4,69 | -8,26 | 1,17 | -4,23 | -2,02 | 3,36 | 10,83 | 10,77 | -4,83 | -0,43 | -5,54 | 3,95 | 0,54 | -3,08 | |
| % del flusso di cassa | 395,42 | -191,39 | -333,75 | -435,89 | -456,07 | 1.266,77 | -1.115.700,00 | -12.683,15 | -1.781,05 | -571,36 | 1.570,88 | 335,87 | 288,39 | 388,49 | 7.237,50 | -431,56 | -1.035,35 | 6.653,44 | 941,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.619 | -10.600 | -4.973 | -3.888 | -3.269 | -408 | -981 | -1.930 | -2.430 | -5.917 | -6.025 | -5.118 | -5.495 | -5.525 | -5.526 | -6.081 | -5.472 | -6.142 | -8.145 |
| Modifica (%) | -8,77 | -53,08 | -21,82 | -15,92 | -87,52 | 140,44 | 96,74 | 25,91 | 143,50 | 1,83 | -15,05 | 7,37 | 0,55 | 0,02 | 10,04 | -10,01 | 12,24 | 32,61 | |
| % del flusso di cassa | -432,90 | 190,61 | 144,44 | 152,35 | 128,35 | -42,50 | 98.100,00 | 2.168,54 | 400,33 | 319,15 | -864,42 | -141,66 | -117,89 | -167,78 | -3.139,77 | 218,11 | 452,98 | -3.249,74 | -629,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.819 | -5.531 | -10.096 | -9.813 | -10.780 | -10.672 | -9.968 | -9.166 | -8.523 | -5.966 | -3.701 | -2.882 | -3.009 | -3.776 | -6.599 | -8.325 | -7.556 | -5.798 | -2.788 |
| Modifica (%) | -244,83 | 82,53 | -2,80 | 9,85 | -1,00 | -6,60 | -8,05 | -7,02 | -30,00 | -37,97 | -22,13 | 4,41 | 25,49 | 74,76 | 26,16 | -9,24 | -23,27 | -51,91 | |
| % del flusso di cassa | 142,29 | 99,46 | 293,23 | 384,52 | 423,24 | -1.111,67 | 996.800,00 | 10.298,88 | 1.404,12 | 321,79 | -530,99 | -79,77 | -64,56 | -114,67 | -3.749,43 | 298,60 | 625,50 | -3.067,72 | -215,46 |
| Flusso di cassa | 2.684 | -5.561 | -3.443 | -2.552 | -2.547 | 960 | -1 | -89 | -607 | -1.854 | 697 | 3.613 | 4.661 | 3.293 | 176 | -2.788 | -1.208 | 189 | 1.294 |
| Modifica (%) | -307,19 | -38,09 | -25,88 | -0,20 | -137,69 | -100,10 | 8.800,00 | 582,02 | 205,44 | -137,59 | 418,36 | 29,01 | -29,35 | -94,66 | -1.684,09 | -56,67 | -115,65 | 584,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
