Rendiconto finanziario (TTM)
PC Partner Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.126 | 6.524 | 6.923 | 5.698 | 4.474 | 3.573 | 2.673 | 3.304 | 3.935 | 3.755 | 3.575 | 2.801 | 2.026 | 1.990 | 1.955 | 2.011 | 2.067 | 2.441 | 2.815 |
| Modifica (%) | 6,51 | 6,11 | -17,69 | -21,49 | -20,12 | -25,19 | 23,61 | 19,10 | -4,58 | -4,80 | -21,66 | -27,65 | -1,76 | -1,79 | 2,86 | 2,78 | 18,12 | 15,34 | |
| % del flusso di cassa | 410,40 | 315,70 | 262,17 | 360,55 | 859,95 | -688,80 | -171,59 | -292,26 | -559,52 | -927,28 | -3.353,56 | -2.180,45 | -1.348,25 | -5.433,67 | 2.538,35 | 2.353,22 | 2.201,35 | 1.154,62 | 855,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | 30 | 70 | -271 | -612 | -572 | -532 | -287 | -42 | -212 | -382 | -254 | -126 | 12 | 150 | 122 | 94 | 128 | 163 |
| Modifica (%) | -376,24 | 136,20 | -488,12 | 125,77 | -6,50 | -6,95 | -46,10 | -85,53 | 410,51 | 80,41 | -33,57 | -50,53 | -109,71 | 1.129,45 | -18,72 | -23,03 | 36,56 | 26,77 | |
| % del flusso di cassa | -0,72 | 1,43 | 2,64 | -17,14 | -117,56 | 110,23 | 34,16 | 25,37 | 5,90 | 52,33 | 358,61 | 197,73 | 83,61 | -33,32 | 194,84 | 142,74 | 99,99 | 60,64 | 49,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.635 | -4.496 | -4.357 | -3.840 | -3.324 | -3.492 | -3.659 | -4.112 | -4.565 | -3.929 | -3.294 | -2.671 | -2.047 | -2.028 | -2.009 | -2.048 | -2.086 | -2.376 | -2.665 |
| Modifica (%) | -3,00 | -3,10 | -11,85 | -13,44 | 5,04 | 4,80 | 12,38 | 11,02 | -13,92 | -16,18 | -18,92 | -23,34 | -0,94 | -0,95 | 1,92 | 1,89 | 13,88 | 12,19 | |
| % del flusso di cassa | -310,52 | -217,54 | -164,99 | -243,00 | -638,98 | 673,03 | 234,89 | 363,72 | 649,06 | 970,31 | 3.089,69 | 2.079,24 | 1.362,42 | 5.536,72 | -2.608,72 | -2.396,42 | -2.222,26 | -1.123,79 | -810,30 |
| Flusso di cassa | 1.493 | 2.067 | 2.641 | 1.580 | 520 | -519 | -1.558 | -1.131 | -703 | -405 | -107 | -128 | -150 | -37 | 77 | 85 | 94 | 211 | 329 |
| Modifica (%) | 38,45 | 27,77 | -40,15 | -67,08 | -199,72 | 200,28 | -27,43 | -37,79 | -42,42 | -73,68 | 20,48 | 17,00 | -75,62 | -310,23 | 10,95 | 9,87 | 125,20 | 55,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
