Rendiconto finanziario (TTM)
Procore Technologies, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 22 | 46 | 48 | 52 | 37 | 19 | -5 | -14 | 13 | 32 | 47 | 74 | 92 | 132 | 202 | 208 | 196 | 193 | 165 |
| Modifica (%) | 108,26 | 5,43 | 8,56 | -29,48 | -49,04 | -127,29 | 167,40 | -192,31 | 150,63 | 48,35 | 57,78 | 24,41 | 43,33 | 53,36 | 2,77 | -5,62 | -1,59 | -14,43 | |
| % del flusso di cassa | 8,36 | 34,10 | 6,14 | 6,76 | 17,83 | 10,83 | 1,03 | 1,69 | -4,36 | -12,25 | -18,47 | 146,20 | 158,72 | 137,97 | 462,61 | 171,81 | 245,42 | -169,46 | -516,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -34 | -28 | -51 | -56 | -542 | -553 | -539 | -838 | -340 | -324 | -338 | -60 | -76 | -81 | -200 | -126 | -150 | -209 | -79 |
| Modifica (%) | -17,81 | 86,21 | 9,36 | 865,98 | 2,14 | -2,63 | 55,59 | -59,39 | -4,73 | 4,10 | -82,12 | 25,99 | 6,04 | 147,68 | -36,69 | 18,69 | 39,20 | -62,06 | |
| % del flusso di cassa | -12,82 | -20,63 | -6,56 | -7,28 | -263,05 | -320,04 | 108,30 | 103,80 | 117,65 | 125,75 | 133,04 | -119,33 | -131,20 | -84,37 | -456,89 | -104,54 | -187,80 | 183,41 | 247,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 272 | 114 | 785 | 775 | 712 | 708 | 47 | 46 | 39 | 35 | 37 | 36 | 41 | 45 | 41 | 37 | 36 | -97 | -118 |
| Modifica (%) | -58,07 | 587,66 | -1,23 | -8,15 | -0,59 | -93,31 | -2,49 | -16,23 | -8,36 | 3,51 | -1,69 | 14,21 | 8,17 | -8,86 | -8,94 | -1,94 | -367,19 | 21,88 | |
| % del flusso di cassa | 104,09 | 85,49 | 100,44 | 100,58 | 345,62 | 409,22 | -9,51 | -5,71 | -13,36 | -13,73 | -14,45 | 71,24 | 71,01 | 46,58 | 92,82 | 30,54 | 45,33 | 84,99 | 369,02 |
| Flusso di cassa | 261 | 133 | 781 | 771 | 206 | 173 | -498 | -808 | -289 | -258 | -254 | 51 | 58 | 96 | 44 | 121 | 80 | -114 | -32 |
| Modifica (%) | -48,94 | 485,30 | -1,37 | -73,27 | -16,05 | -387,74 | 62,35 | -64,17 | -10,87 | -1,60 | -119,93 | 14,59 | 64,88 | -54,26 | 176,71 | -33,93 | -242,52 | -71,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
