Rendiconto finanziario (TTM)
Pacific Gas and Electric Company - Preferred Security Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -18.438 | -19.047 | -19.376 | -20.512 | 2.343 | 2.448 | 2.897 | 2.816 | 3.168 | 3.831 | 3.361 | 4.755 | 5.421 | 5.097 | 6.144 | 5.584 | 6.839 | 8.268 | 8.914 | 9.241 |
| Modifica (%) | 3,30 | 1,73 | 5,86 | -111,42 | 4,48 | 18,34 | -2,80 | 12,50 | 20,93 | -12,27 | 41,48 | 14,01 | -5,98 | 20,54 | -9,11 | 22,47 | 20,89 | 7,81 | 3,67 | |
| % del flusso di cassa | 786,60 | 2.194,35 | 1.233,35 | 3.126,83 | -3.082,89 | -1.024,27 | 5.173,21 | -2.217,32 | -1.779,78 | 895,09 | 732,24 | 2.264,29 | -9.856,36 | -1.341,32 | -963,01 | 2.526,70 | 4.469,93 | -26.670,97 | 840,15 | -843,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.652 | -7.748 | -7.889 | -7.875 | -7.047 | -7.050 | -7.584 | -8.317 | -10.400 | -10.069 | -9.879 | -9.654 | -8.606 | -9.162 | -9.952 | -9.967 | -10.671 | -11.375 | -11.709 | -12.418 |
| Modifica (%) | 1,25 | 1,82 | -0,18 | -10,51 | 0,04 | 7,57 | 9,67 | 25,05 | -3,18 | -1,89 | -2,28 | -10,86 | 6,46 | 8,62 | 0,15 | 7,06 | 6,60 | 2,94 | 6,06 | |
| % del flusso di cassa | 326,45 | 892,63 | 502,16 | 1.200,46 | 9.272,37 | 2.949,79 | -13.542,86 | 6.548,82 | 5.842,70 | -2.352,57 | -2.152,29 | -4.597,14 | 15.647,27 | 2.411,05 | 1.559,87 | -4.509,95 | -6.974,51 | 36.693,55 | -1.103,58 | 1.133,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 23.961 | 26.070 | 25.859 | 18.810 | 4.567 | 4.379 | 4.759 | 5.454 | 7.204 | 6.879 | 7.548 | 5.502 | 3.566 | 3.979 | 3.434 | 4.878 | 4.245 | 3.348 | 4.154 | 2.338 |
| Modifica (%) | 8,80 | -0,81 | -27,26 | -75,72 | -4,12 | 8,68 | 14,60 | 32,09 | -4,51 | 9,73 | -27,11 | -35,19 | 11,58 | -13,70 | 42,05 | -12,98 | -21,13 | 24,07 | -43,72 | |
| % del flusso di cassa | -1.022,23 | -3.003,46 | -1.646,02 | -2.867,38 | -6.009,21 | -1.832,22 | 8.498,21 | -4.294,49 | -4.047,19 | 1.607,24 | 1.644,44 | 2.620,00 | -6.483,64 | -1.047,11 | -538,24 | 2.207,24 | 2.774,51 | -10.800,00 | 391,52 | -213,32 |
| Flusso di cassa | -2.344 | -868 | -1.571 | -656 | -76 | -239 | 56 | -127 | -178 | 428 | 459 | 210 | -55 | -380 | -638 | 221 | 153 | -31 | 1.061 | -1.096 |
| Modifica (%) | -62,97 | 80,99 | -58,24 | -88,41 | 214,47 | -123,43 | -326,79 | 40,16 | -340,45 | 7,24 | -54,25 | -126,19 | 590,91 | 67,89 | -134,64 | -30,77 | -120,26 | -3.522,58 | -203,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
