Rendiconto finanziario (TTM)
PG&E Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -18.470 | -19.130 | -19.537 | -21.191 | 2.142 | 2.262 | 2.725 | 2.671 | 2.921 | 3.721 | 3.245 | 4.542 | 5.279 | 4.747 | 5.823 | 5.259 | 6.580 | 8.035 | 8.622 | 8.968 |
| Modifica (%) | 3,57 | 2,13 | 8,47 | -110,11 | 5,60 | 20,47 | -1,98 | 9,36 | 27,39 | -12,79 | 39,97 | 16,23 | -10,08 | 22,67 | -9,69 | 25,12 | 22,11 | 7,31 | 4,01 | |
| % del flusso di cassa | 734,98 | 1.750,23 | 1.042,53 | 2.635,70 | -1.145,45 | -673,21 | 136.250,00 | -3.179,76 | -1.678,74 | 871,43 | 339,79 | 1.286,69 | 4.630,70 | -1.521,47 | -841,47 | 2.469,01 | 73.111,11 | 100.437,50 | 774,66 | -819,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.652 | -7.748 | -7.889 | -7.875 | -6.902 | -6.905 | -7.439 | -8.317 | -10.545 | -10.214 | -10.024 | -9.654 | -8.607 | -9.162 | -9.952 | -9.967 | -10.670 | -11.375 | -11.709 | -12.418 |
| Modifica (%) | 1,25 | 1,82 | -0,18 | -12,36 | 0,04 | 7,73 | 11,80 | 26,79 | -3,14 | -1,86 | -3,69 | -10,85 | 6,45 | 8,62 | 0,15 | 7,05 | 6,61 | 2,94 | 6,06 | |
| % del flusso di cassa | 304,50 | 708,87 | 420,97 | 979,48 | 3.690,91 | 2.055,06 | -371.950,00 | 9.901,19 | 6.060,34 | -2.392,04 | -1.049,63 | -2.734,84 | -7.550,00 | 2.936,54 | 1.438,15 | -4.679,34 | -118.555,56 | -142.187,50 | -1.052,02 | 1.135,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 23.824 | 25.928 | 25.717 | 14.004 | 4.512 | 4.323 | 4.732 | 5.642 | 7.600 | 7.133 | 7.918 | 5.859 | 3.883 | 4.400 | 3.734 | 5.198 | 4.358 | 3.621 | 4.473 | 2.613 |
| Modifica (%) | 8,83 | -0,81 | -45,55 | -67,78 | -4,19 | 9,46 | 19,23 | 34,70 | -6,14 | 11,01 | -26,00 | -33,73 | 13,31 | -15,14 | 39,21 | -16,16 | -16,91 | 23,53 | -41,58 | |
| % del flusso di cassa | -948,03 | -2.372,19 | -1.372,31 | -1.741,79 | -2.412,83 | -1.286,61 | 236.600,00 | -6.716,67 | -4.367,82 | 1.670,49 | 829,11 | 1.659,77 | 3.406,14 | -1.410,26 | -539,60 | 2.440,38 | 48.422,22 | 45.262,50 | 401,89 | -238,85 |
| Flusso di cassa | -2.513 | -1.093 | -1.874 | -804 | -187 | -336 | 2 | -84 | -174 | 427 | 955 | 353 | 114 | -312 | -692 | 213 | 9 | 8 | 1.113 | -1.094 |
| Modifica (%) | -56,51 | 71,45 | -57,10 | -76,74 | 79,68 | -100,60 | -4.300,00 | 107,14 | -345,40 | 123,65 | -63,04 | -67,71 | -373,68 | 121,79 | -130,78 | -95,77 | -11,11 | 13.812,50 | -198,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
