Rendiconto finanziario (TTM)
Panbela Therapeutics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | -6 | -7 | -10 | -12 | -13 | -15 | -21 | -22 | -27 | -25 | -25 | -20 | -16 |
| Modifica (%) | 10,73 | 18,19 | 34,76 | 25,65 | 1,91 | 22,20 | 34,49 | 7,52 | 23,02 | -7,08 | -1,42 | -19,12 | -22,64 | |
| % del flusso di cassa | -133,72 | -191,44 | -254,66 | 1.371,21 | 316,57 | 95,20 | 144,36 | 955,09 | -472,47 | 79.917,65 | -1.952,75 | 500,50 | 281,70 | 2.035,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Modifica (%) | 0,15 | -0,00 | -0,00 | -99,85 | -40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 193,75 | -34,04 | |||||
| % del flusso di cassa | 16,90 | 5,00 | 6,20 | 30,50 | -0,02 | -1.176,47 | 30,94 | -8,04 | -16,44 | -101,31 | ||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 0 | 5 | 19 | 27 | 27 | 26 | 20 | 12 | 14 |
| Modifica (%) | -3,16 | 7,59 | -10,32 | 0,00 | -99,93 | 89.133,33 | 255,96 | 40,44 | -0,09 | -2,24 | -25,33 | -39,49 | 18,79 | |
| % del flusso di cassa | 234,06 | 293,07 | 354,87 | -1.271,63 | -233,65 | -0,05 | -50,60 | -886,01 | 572,53 | -78.652,94 | 2.021,81 | -392,52 | -165,30 | -1.834,12 |
| Flusso di cassa | 4 | 3 | 3 | -1 | -4 | -13 | -11 | -2 | 5 | -0 | 1 | -5 | -7 | -1 |
| Modifica (%) | -22,66 | -11,15 | -125,03 | 444,24 | 238,86 | -19,41 | -79,67 | -317,34 | -100,73 | -3.902,94 | -484,61 | 43,70 | -89,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
