Rendiconto finanziario (TTM)
Pathfinder Bancorp, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 47 | 47 | 12 | 15 | 17 | 20 | 21 | 19 | 17 | 22 | 24 | 17 | 17 | 15 | 10 | 16 | 22 | 11 | 16 | 11 |
| Modifica (%) | -0,16 | -74,14 | 23,13 | 15,99 | 17,20 | 3,11 | -10,60 | -10,66 | 30,93 | 8,94 | -29,78 | -0,25 | -6,95 | -35,90 | 57,21 | 43,35 | -49,72 | 46,33 | -32,04 | |
| % del flusso di cassa | -5.888,51 | 199,80 | -222,55 | -373,52 | 47,42 | -319,14 | -138,68 | -648,03 | -53,92 | -1.164,06 | -486,86 | -1.129,48 | -83,00 | 114,74 | -319,30 | -311,27 | 205,47 | -65,32 | 73,73 | -3.240,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -186 | -149 | -204 | -101 | -29 | -70 | -46 | -118 | -179 | -131 | -94 | -34 | -28 | -55 | -52 | -63 | -67 | -22 | -17 | -53 |
| Modifica (%) | -19,70 | 37,02 | -50,55 | -71,53 | 142,96 | -34,54 | 158,57 | 51,11 | -26,69 | -28,42 | -64,01 | -18,05 | 97,85 | -5,77 | 21,74 | 6,76 | -66,62 | -24,70 | 211,47 | |
| % del flusso di cassa | 23.464,65 | -640,33 | 3.779,39 | 2.547,52 | -79,40 | 1.107,70 | 305,55 | 4.129,47 | 581,09 | 7.025,17 | 1.930,70 | 2.295,45 | 138,59 | -407,35 | 1.666,40 | 1.257,95 | -618,38 | 130,52 | -75,82 | 15.271,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 138 | 126 | 187 | 82 | 48 | 43 | 10 | 97 | 132 | 108 | 65 | 16 | -9 | 53 | 39 | 42 | 56 | -6 | 23 | 41 |
| Modifica (%) | -8,99 | 48,46 | -55,98 | -41,86 | -9,14 | -76,95 | 867,43 | 35,66 | -18,21 | -39,24 | -75,99 | -156,55 | -695,13 | -26,84 | 9,49 | 31,56 | -110,73 | -480,32 | 80,73 | |
| % del flusso di cassa | -17.476,14 | 540,53 | -3.456,84 | -2.074,00 | 131,98 | -688,55 | -66,87 | -3.381,44 | -427,17 | -5.761,11 | -1.343,84 | -1.065,96 | 44,41 | 392,61 | -1.247,09 | -846,68 | 512,91 | 34,80 | 102,09 | -11.930,81 |
| Flusso di cassa | -1 | 23 | -5 | -4 | 36 | -6 | -15 | -3 | -31 | -2 | -5 | -1 | -20 | 13 | -3 | -5 | 11 | -17 | 22 | -0 |
| Modifica (%) | -3.042,42 | -123,21 | -26,64 | -1.013,58 | -117,42 | 137,29 | -80,87 | 973,84 | -93,94 | 160,47 | -69,73 | 1.257,34 | -167,32 | -123,03 | 61,27 | -317,17 | -258,16 | -229,63 | -101,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
