Rendiconto finanziario (TTM)
OUTFRONT Media Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 201 | 131 | 105 | 94 | 90 | 99 | 130 | 186 | 228 | 254 | 243 | 241 | 228 | 254 | 275 | 268 | 280 | 299 | 302 | 298 |
| Modifica (%) | -34,96 | -19,68 | -10,87 | -4,06 | 10,14 | 31,68 | 43,20 | 22,65 | 11,20 | -4,37 | -0,95 | -5,07 | 11,25 | 8,34 | -2,65 | 4,33 | 6,97 | 1,00 | -1,29 | |
| % del flusso di cassa | 31,95 | 20,06 | 145,69 | -78,57 | -49,31 | -34,40 | -63,19 | -45,04 | -53,29 | -66,10 | -77,66 | -321,79 | -615,90 | -5.777,27 | -68.850,00 | 3.622,97 | -1.705,49 | 2.744,95 | -2.539,50 | -1.413,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -73 | -53 | -55 | -81 | -125 | -224 | -224 | -441 | -469 | -450 | -449 | -227 | -192 | -108 | -99 | 224 | 217 | 208 | 202 | -114 |
| Modifica (%) | -27,42 | 3,01 | 47,63 | 54,02 | 79,78 | -0,22 | 97,49 | 6,21 | -4,12 | -0,02 | -49,58 | -15,45 | -43,89 | -8,09 | -326,21 | -3,09 | -4,20 | -2,75 | -156,24 | |
| % del flusso di cassa | -11,66 | -8,17 | -76,11 | 67,98 | 68,50 | 77,99 | 108,55 | 106,72 | 109,33 | 116,94 | 143,62 | 302,94 | 516,44 | 2.443,18 | 24.700,00 | 3.020,27 | -1.320,73 | 1.903,67 | -1.695,80 | 537,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 501 | 573 | 19 | -134 | -148 | -162 | -113 | -158 | -187 | -188 | -105 | -88 | -74 | -152 | -177 | -484 | -513 | -495 | -516 | -206 |
| Modifica (%) | 14,28 | -96,65 | -798,96 | 10,66 | 9,23 | -30,33 | 39,38 | 18,92 | 0,37 | -44,20 | -15,63 | -16,05 | 103,90 | 16,90 | 173,24 | 5,93 | -3,36 | 4,12 | -60,08 | |
| % del flusso di cassa | 79,78 | 88,00 | 26,67 | 112,77 | 81,64 | 56,48 | 54,88 | 38,08 | 43,68 | 48,91 | 33,53 | 118,32 | 200,27 | 3.443,18 | 44.275,00 | -6.539,19 | 3.125,61 | -4.544,95 | 4.334,45 | 975,83 |
| Flusso di cassa | 628 | 651 | 72 | -119 | -182 | -287 | -206 | -414 | -429 | -384 | -313 | -75 | -37 | -4 | -0 | 7 | -16 | 11 | -12 | -21 |
| Modifica (%) | 3,60 | -88,94 | -265,28 | 52,86 | 57,89 | -28,31 | 100,87 | 3,68 | -10,35 | -18,60 | -76,09 | -50,40 | -88,14 | -90,91 | -1.950,00 | -321,62 | -166,46 | -209,17 | 77,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
