Rendiconto finanziario (TTM)
OPTiM Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.379 | 698 | 1.387 | 2.313 | 2.378 | 1.965 | 2.418 | 2.111 | 1.216 | 1.594 |
| Modifica (%) | -49,38 | 98,71 | 66,76 | 2,81 | -17,37 | 23,05 | -12,70 | -42,40 | 31,09 | |
| % del flusso di cassa | -432,29 | -147,26 | -34.675,00 | 501,74 | 271,15 | 426,25 | 498,56 | -1.264,07 | 148,84 | 125,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.693 | -1.666 | -1.388 | -1.651 | -1.801 | -1.504 | -1.634 | -1.966 | -1.886 | -1.291 |
| Modifica (%) | -1,59 | -16,69 | 18,95 | 9,09 | -16,49 | 8,64 | 20,32 | -4,07 | -31,55 | |
| % del flusso di cassa | 530,72 | 351,48 | 34.700,00 | -358,13 | -205,36 | -326,25 | -336,91 | 1.177,25 | -230,84 | -101,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | 493 | -2 | -199 | 300 | -298 | -312 | 1.486 | 968 | |
| Modifica (%) | -12.425,00 | -100,41 | 9.850,00 | -250,75 | 4,70 | -576,28 | -34,86 | |||
| % del flusso di cassa | 1,25 | -104,01 | 50,00 | -43,17 | 34,21 | -61,44 | 186,83 | 181,88 | 76,22 | |
| Flusso di cassa | -319 | -474 | -4 | 461 | 877 | 461 | 485 | -167 | 817 | 1.270 |
| Modifica (%) | 48,59 | -99,16 | -11.625,00 | 90,24 | -47,43 | 5,21 | -134,43 | -589,22 | 55,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
