Rendiconto finanziario (TTM)
OSR Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | 2 | -2 | -1 | -1 | -3 | -4 | -5 |
| Modifica (%) | -387,24 | -178,64 | -23,50 | -0,04 | 143,19 | 25,85 | 21,67 | |
| % del flusso di cassa | 750,60 | 134,88 | 930,96 | -130,60 | -130,02 | -207,89 | -318,54 | 18.162,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -34 | -33 | 1 | 1 | 1 | -0 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | -2,26 | -101,52 | 190,42 | -51,14 | -136,00 | 927,29 | 44,42 | |
| % del flusso di cassa | 31.013,20 | -1.896,32 | -253,50 | 135,02 | 65,70 | -15,55 | -194,52 | 13.164,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 35 | 32 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 |
| Modifica (%) | -6,40 | -96,34 | -9,90 | 59,34 | 222,17 | 52,76 | 9,47 | |
| % del flusso di cassa | -31.663,79 | 1.854,07 | -596,15 | 98,51 | 156,34 | 331,14 | 615,88 | -31.595,82 |
| Flusso di cassa | -0 | 2 | -0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -0 |
| Modifica (%) | -1.698,52 | -111,39 | -645,27 | 0,40 | 52,11 | -17,87 | -102,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
