Rendiconto finanziario (TTM)
OneStream, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 49 | 56 | 63 | 61 | 72 | 93 |
| Modifica (%) | 15,00 | 12,00 | -2,64 | 17,43 | 30,12 | |
| % del flusso di cassa | 108,57 | 126,64 | 15,52 | 14,32 | 15,87 | 18,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -10 | -10 | -10 | -10 | -6 |
| Modifica (%) | 252,26 | 2,52 | 2,19 | -3,04 | -39,77 | |
| % del flusso di cassa | -6,16 | -22,01 | -2,47 | -2,39 | -2,19 | -1,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -2 | 351 | 376 | 390 | 423 |
| Modifica (%) | 73,69 | -22.185,92 | 7,13 | 3,63 | 8,52 | |
| % del flusso di cassa | -2,04 | -3,59 | 86,82 | 88,14 | 86,20 | 82,76 |
| Flusso di cassa | 45 | 44 | 405 | 427 | 453 | 512 |
| Modifica (%) | -1,41 | 813,99 | 5,53 | 5,97 | 13,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
